Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc USD/ LU1261433467 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,0242 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
10,1594USD | -0,24% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,35 | -1,91 | 0,20 | - |
2016 | -2,49 | -2,83 | 6,54 | 2,36 | -0,79 | -2,36 | 3,91 | 1,63 | -0,46 | -1,17 | -2,81 | 1,73 | +2,82% |
2017 | 2,47 | 0,71 | 1,07 | 2,99 | 2,97 | 0,75 | 3,47 | 0,35 | 0,55 | 1,40 | 1,16 | 0,97 | +20,50% |
2018 | 3,28 | -2,55 | -0,28 | -0,83 | -4,01 | -0,89 | 1,70 | -1,33 | 0,59 | -2,36 | -1,47 | 0,60 | -7,49% |
2019 | 2,94 | 1,34 | -0,23 | 1,75 | -1,51 | 4,46 | -0,68 | 0,11 | 0,18 | 2,71 | 0,17 | 2,35 | +14,27% |
2020 | 0,08 | -2,49 | -13,51 | 7,79 | 3,58 | 1,86 | 5,03 | 3,15 | -1,91 | -0,33 | 6,25 | 2,51 | +10,73% |
2021 | -0,46 | 0,01 | -1,04 | 2,29 | 1,51 | -1,17 | 0,64 | -0,21 | -1,74 | -0,63 | -2,48 | 1,68 | -1,69% |
2022 | -2,94 | -3,55 | -0,69 | -6,55 | 0,68 | -8,55 | 3,91 | -3,99 | -8,06 | 4,48 | 6,62 | 2,25 | -16,42% |
2023 | 5,57 | -2,47 | -3,64 | 2,15 | -1,01 | 2,46 | 3,35 | -1,55 | -2,21 | -0,04 | 6,25 | 5,01 | +14,08% |
2024 | -0,41 | -1,04 | 1,51 | -1,67 | 2,35 | -0,11 | 2,74 | 2,57 | 2,46 | -0,48 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,23% | 5,27% | 6,25% | 9,12% | 10,00% |
Sharpe ráta | 1,46 | 2,73 | 2,89 | -0,30 | 0,01 |
Legjobb hónap | +5,01% | +2,74% | +6,25% | +6,62% | +7,79% |
Legrosszabb hónap | -1,67% | -1,67% | -1,67% | -8,55% | -13,51% |
Maximális veszteség | -3,22% | -3,22% | -3,22% | -28,78% | -30,50% |
Túlteljesítés | +1,65% | - | +2,89% | +10,47% | +13,20% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I D... | Osztalékfizetés | 10,2877 | +15,51% | +7,22% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A D... | Osztalékfizetés | 9,9776 | +14,75% | +5,37% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... | Újrabefektetés | 10,8660 | +15,41% | +0,41% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... | Újrabefektetés | 11,4908 | +14,71% | +5,17% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | Újrabefektetés | 16,4362 | +18,02% | +8,12% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... | Osztalékfizetés | 10,2760 | +15,21% | +6,66% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... | Osztalékfizetés | 9,7547 | +15,98% | +2,05% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | Újrabefektetés | 14,7321 | +15,35% | +6,89% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | Osztalékfizetés | 10,1594 | +21,30% | +1,45% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | Újrabefektetés | 13,7946 | +15,99% | +1,91% |
Teljesítmény
YTD | +8,09% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +8,49% | ||
1 Év | +21,30% | ||
3 Év | +1,45% | ||
5 Év | +17,87% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +43,84% | ||
Év | |||
2023 | +14,08% | ||
2022 | -16,42% | ||
2021 | -1,69% | ||
2020 | +10,73% | ||
2019 | +14,27% | ||
2018 | -7,49% | ||
2017 | +20,50% | ||
2016 | +2,82% |
Osztalék
2024. 08. 01. | 0,44 USD |
2023. 08. 01. | 0,40 USD |
2022. 08. 01. | 0,45 USD |
2021. 08. 02. | 0,46 USD |
2020. 08. 03. | 0,37 USD |
2019. 08. 01. | 0,39 USD |
2018. 08. 01. | 0,43 USD |
2017. 08. 01. | 0,40 USD |
2016. 08. 01. | 0,26 USD |