Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Dis EUR H/ LU1261433541 /
NAV2024. 07. 30. | Vált.+0,0142 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
9,8980EUR | +0,14% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,56 | 0,40 | -0,79 | - |
2016 | -1,80 | -2,65 | 3,56 | 1,82 | 0,50 | -0,69 | 3,18 | 1,82 | -0,78 | 0,69 | -1,56 | 1,88 | +5,90% |
2017 | 1,07 | 1,54 | 0,57 | 1,69 | 1,39 | -0,09 | 1,37 | 0,33 | 0,28 | 2,14 | -0,09 | 0,27 | +10,93% |
2018 | 0,82 | -1,35 | -1,00 | 0,37 | -1,93 | -0,94 | 1,61 | -0,81 | 0,29 | -0,78 | -1,67 | -0,10 | -5,42% |
2019 | 2,40 | 1,49 | 0,62 | 1,73 | -1,00 | 3,19 | 0,87 | 0,91 | 0,36 | 0,84 | 0,72 | 0,96 | +13,84% |
2020 | 0,74 | -1,83 | -13,45 | 7,97 | 2,95 | 1,17 | 1,46 | 2,26 | -0,55 | -0,08 | 4,45 | 0,90 | +4,59% |
2021 | -0,12 | -0,01 | 0,63 | 0,90 | 0,26 | 0,86 | 0,47 | 0,20 | -0,53 | -0,70 | -0,92 | 0,94 | +1,98% |
2022 | -2,11 | -3,65 | 0,06 | -3,47 | -0,33 | -7,06 | 5,23 | -2,92 | -6,38 | 3,57 | 3,64 | 0,07 | -13,31% |
2023 | 4,43 | -1,06 | -5,29 | 1,05 | 1,05 | 0,75 | 2,65 | -0,59 | -0,62 | 0,07 | 3,88 | 4,05 | +10,41% |
2024 | 0,62 | -0,77 | 1,56 | -1,08 | 1,24 | 0,67 | 1,69 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,09% | 3,02% | 3,62% | 6,45% | 7,72% |
Sharpe ráta | 1,08 | 1,18 | 2,07 | -0,64 | -0,22 |
Legjobb hónap | +4,05% | +1,69% | +4,05% | +5,23% | +7,97% |
Legrosszabb hónap | -1,08% | -1,08% | -1,08% | -7,06% | -13,45% |
Maximális veszteség | -1,84% | -1,84% | -2,16% | -21,61% | -22,09% |
Túlteljesítés | +3,20% | - | +6,07% | +12,49% | +23,47% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I D... | Osztalékfizetés | 10,4988 | +12,92% | +4,73% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A D... | Osztalékfizetés | 10,1272 | +12,32% | +2,93% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... | Újrabefektetés | 10,5518 | +10,54% | -3,13% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... | Újrabefektetés | 11,2095 | +12,29% | +2,69% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | Újrabefektetés | 15,8998 | +13,05% | +4,11% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... | Osztalékfizetés | 10,4759 | +12,84% | +4,22% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... | Osztalékfizetés | 9,8980 | +11,09% | -1,51% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | Újrabefektetés | 14,3582 | +12,85% | +4,37% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | Osztalékfizetés | 10,1249 | +10,66% | -5,08% | |
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | Újrabefektetés | 13,3848 | +11,10% | -1,67% |
Teljesítmény
YTD | +3,96% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,52% | ||
1 Év | +11,09% | ||
3 Év | -1,51% | ||
5 Év | +10,21% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +34,11% | ||
Év | |||
2023 | +10,41% | ||
2022 | -13,31% | ||
2021 | +1,98% | ||
2020 | +4,59% | ||
2019 | +13,84% | ||
2018 | -5,42% | ||
2017 | +10,93% | ||
2016 | +5,90% |
Osztalék
2023. 08. 01. | 0,41 EUR |
2022. 08. 01. | 0,43 EUR |
2021. 08. 02. | 0,44 EUR |
2020. 08. 03. | 0,37 EUR |
2019. 08. 01. | 0,39 EUR |
2018. 08. 01. | 0,42 EUR |
2017. 08. 01. | 0,41 EUR |
2016. 08. 01. | 0,27 EUR |