Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc USD/ LU1261433467 /
| Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение+0.0015 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.0592USD | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | -1.91 | 0.20 | - |
| 2016 | -2.49 | -2.83 | 6.54 | 2.36 | -0.79 | -2.36 | 3.91 | 1.63 | -0.46 | -1.17 | -2.81 | 1.73 | +2.82% |
| 2017 | 2.47 | 0.71 | 1.07 | 2.99 | 2.97 | 0.75 | 3.47 | 0.35 | 0.55 | 1.40 | 1.16 | 0.97 | +20.50% |
| 2018 | 3.28 | -2.55 | -0.28 | -0.83 | -4.01 | -0.89 | 1.70 | -1.33 | 0.59 | -2.36 | -1.47 | 0.60 | -7.49% |
| 2019 | 2.94 | 1.34 | -0.23 | 1.75 | -1.51 | 4.46 | -0.68 | 0.11 | 0.18 | 2.71 | 0.17 | 2.35 | +14.27% |
| 2020 | 0.08 | -2.49 | -13.51 | 7.79 | 3.58 | 1.86 | 5.03 | 3.15 | -1.91 | -0.33 | 6.25 | 2.51 | +10.73% |
| 2021 | -0.46 | 0.01 | -1.04 | 2.29 | 1.51 | -1.17 | 0.64 | -0.21 | -1.74 | -0.63 | -2.48 | 1.68 | -1.69% |
| 2022 | -2.94 | -3.55 | -0.69 | -6.55 | 0.68 | -8.55 | 3.91 | -3.99 | -8.06 | 4.48 | 6.62 | 2.25 | -16.42% |
| 2023 | 5.57 | -2.47 | -3.64 | 2.15 | -1.01 | 2.46 | 3.35 | -1.55 | -2.21 | -0.04 | 6.25 | 5.01 | +14.08% |
| 2024 | -0.41 | -1.04 | 1.51 | -1.67 | 2.35 | -0.11 | 2.74 | 2.57 | 2.46 | -1.46 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.24% | 5.21% | 6.24% | 9.12% | 10.01% |
| Коэффициент Шарпа | 1.14 | 2.17 | 2.78 | -0.32 | -0.01 |
| Лучший месяц | +5.01% | +2.74% | +6.25% | +6.62% | +7.79% |
| Худший месяц | -1.67% | -1.67% | -1.67% | -8.55% | -13.51% |
| Максимальный убыток | -3.22% | -2.78% | -3.22% | -28.78% | -30.50% |
| Outperformance | +1.65% | - | +2.89% | +10.47% | +13.20% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I D... | paying dividend | 10.2609 | +16.07% | +7.03% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A D... | paying dividend | 9.9504 | +15.30% | +5.19% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... | reinvestment | 10.8164 | +15.64% | +0.27% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... | reinvestment | 11.4596 | +15.24% | +4.98% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | reinvestment | 16.3680 | +18.26% | +7.99% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... | paying dividend | 10.2489 | +15.77% | +6.47% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... | paying dividend | 9.7128 | +16.23% | +1.92% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | reinvestment | 14.6932 | +15.91% | +6.65% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | paying dividend | 10.0592 | +20.52% | +0.96% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | reinvestment | 13.7355 | +16.24% | +1.79% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.06% | ||
| 1 год | +20.52% | ||
| 3 года | +0.96% | ||
| 5 лет | +17.16% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +42.42% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.08% | ||
| 2022 | -16.42% | ||
| 2021 | -1.69% | ||
| 2020 | +10.73% | ||
| 2019 | +14.27% | ||
| 2018 | -7.49% | ||
| 2017 | +20.50% | ||
| 2016 | +2.82% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.44 USD |
| 01.08.2023 | 0.40 USD |
| 01.08.2022 | 0.45 USD |
| 02.08.2021 | 0.46 USD |
| 03.08.2020 | 0.37 USD |
| 01.08.2019 | 0.39 USD |
| 01.08.2018 | 0.43 USD |
| 01.08.2017 | 0.40 USD |
| 01.08.2016 | 0.26 USD |
