Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I Dis EUR/ LU1261432816 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 | Изменение+0.0427 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.4239EUR | +0.41% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.69 | 2.38 | -2.53 | - |
| 2016 | -2.23 | -3.13 | 1.68 | 1.92 | 1.97 | -1.51 | 2.73 | 1.87 | -1.26 | 1.31 | 0.77 | 2.00 | +6.06% |
| 2017 | 0.19 | 2.39 | 0.33 | 1.15 | -0.11 | -0.77 | -0.13 | -0.23 | 1.26 | 2.76 | -0.89 | -0.03 | +6.02% |
| 2018 | -0.07 | -0.81 | -1.13 | 1.19 | -0.65 | -0.94 | 1.47 | -0.40 | 0.38 | 0.32 | -1.53 | -0.56 | -2.73% |
| 2019 | 2.97 | 2.02 | 1.14 | 1.99 | -1.04 | 2.40 | 1.55 | 1.36 | 0.96 | 0.46 | 1.38 | 0.48 | +16.78% |
| 2020 | 1.41 | -1.77 | -13.60 | 8.62 | 1.96 | 0.72 | -0.10 | 1.96 | 0.01 | 0.32 | 3.59 | 0.17 | +1.81% |
| 2021 | 0.33 | 0.38 | 1.93 | -0.10 | -0.13 | 2.00 | 0.55 | 0.35 | 0.15 | -0.38 | -0.18 | 0.87 | +5.88% |
| 2022 | -1.47 | -3.66 | 0.52 | -1.59 | -1.13 | -6.23 | 6.64 | -2.62 | -5.41 | 3.50 | 2.03 | -1.33 | -10.91% |
| 2023 | 4.05 | -0.11 | -6.02 | 0.61 | 2.61 | -0.02 | 2.42 | -0.05 | 0.17 | 0.15 | 2.98 | 3.58 | +10.45% |
| 2024 | 1.50 | -0.58 | 1.70 | -0.70 | 0.83 | 1.18 | 1.70 | 0.38 | 1.70 | 0.21 | 1.49 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.00% | 2.84% | 3.17% | 6.41% | 7.77% |
| Коэффициент Шарпа | 2.81 | 3.86 | 4.06 | -0.05 | 0.04 |
| Лучший месяц | +3.58% | +1.70% | +3.58% | +6.64% | +8.62% |
| Худший месяц | -0.70% | +0.21% | -0.70% | -6.23% | -13.60% |
| Максимальный убыток | -1.26% | -1.18% | -1.26% | -17.18% | -22.84% |
| Outperformance | +4.07% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I D... | paying dividend | 10.4239 | +15.81% | +8.39% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A D... | paying dividend | 10.1014 | +15.09% | +6.48% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... | reinvestment | 10.8591 | +13.54% | +0.68% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... | reinvestment | 11.6310 | +15.01% | +6.26% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | reinvestment | 16.4626 | +16.06% | +8.49% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... | paying dividend | 10.4092 | +15.56% | +7.81% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... | paying dividend | 9.7546 | +14.11% | +2.32% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | reinvestment | 14.9230 | +15.69% | +7.99% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | paying dividend | 9.9209 | +15.08% | +0.20% | |
| Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... | reinvestment | 13.7927 | +14.12% | +2.18% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.74% | ||
| 1 год | +15.81% | ||
| 3 года | +8.39% | ||
| 5 лет | +17.96% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +50.19% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.45% | ||
| 2022 | -10.91% | ||
| 2021 | +5.88% | ||
| 2020 | +1.81% | ||
| 2019 | +16.78% | ||
| 2018 | -2.73% | ||
| 2017 | +6.02% | ||
| 2016 | +6.06% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.48 EUR |
| 01.08.2023 | 0.45 EUR |
| 01.08.2022 | 0.45 EUR |
| 02.08.2021 | 0.46 EUR |
| 03.08.2020 | 0.40 EUR |
| 01.08.2019 | 0.40 EUR |
| 01.08.2018 | 0.42 EUR |
| 01.08.2017 | 0.43 EUR |
| 01.08.2016 | 0.28 EUR |
