RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Dis EUR/  LU2206820990  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0028 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9700EUR -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 1,93 0,00 0,20 3,58 0,10 -
2021 0,29 0,29 1,90 -0,19 -0,19 1,97 0,46 0,31 0,09 -0,47 -0,23 0,82 +5,14%
2022 -1,53 -3,58 0,42 -1,64 -1,18 -6,29 6,84 -2,70 -5,46 3,42 1,98 -1,39 -11,24%
2023 3,99 -0,16 -6,07 0,54 2,42 -0,08 2,36 0,03 0,11 0,09 2,88 3,52 +9,64%
2024 1,54 -0,64 1,64 -0,78 0,77 1,13 1,63 0,32 1,64 0,14 0,15 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,87% 2,62% 3,05% 6,39% -%
Sharpe ráta 2,16 3,07 3,56 -0,21 -
Legjobb hónap +3,52% +1,64% +3,52% +6,84% +6,84%
Legrosszabb hónap -0,78% +0,14% -0,78% -6,29% -6,29%
Maximális veszteség -1,31% -1,17% -1,31% -17,61% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I D... Osztalékfizetés 10,2869 +14,57% +7,24%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A D... Osztalékfizetés 9,9700 +13,85% +5,39%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... Újrabefektetés 10,8088 +13,16% +0,23%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A A... Újrabefektetés 11,4821 +13,80% +5,16%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... Újrabefektetés 16,3817 +15,67% +7,99%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... Osztalékfizetés 10,2728 +14,32% +6,67%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y D... Osztalékfizetés 9,7098 +13,74% +1,88%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... Újrabefektetés 14,7275 +14,46% +6,85%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... Osztalékfizetés 10,0032 +15,82% +0,60%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y A... Újrabefektetés 13,7313 +13,77% +1,75%

Teljesítmény

YTD  
+7,76%
6 Hónap  
+5,40%
1 Év  
+13,85%
3 Év  
+5,39%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,12%
Év
2023  
+9,64%
2022
  -11,24%
2021  
+5,14%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,40 EUR
2023. 08. 01. 0,37 EUR
2022. 08. 01. 0,36 EUR
2021. 08. 02. 0,28 EUR