ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis EUR/  LU2303048230  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.11.2024 Изменение+0.0290 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.6170EUR +0.34% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 1.63 -1.45 1.45 0.64 1.90 -0.39 -1.31 0.94 -1.43 1.67 -
2022 -1.72 -2.96 -1.63 -2.89 -1.99 -6.28 6.47 -5.88 -6.64 1.11 3.70 -2.90 -20.30%
2023 4.44 -1.88 0.51 0.44 1.04 -0.09 1.43 -0.45 -2.77 -1.39 5.05 3.42 +9.86%
2024 1.89 -1.32 1.87 -1.81 1.24 1.32 2.19 1.38 2.35 -2.89 2.31 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.19% 5.20% 5.63% 7.83% -%
Коэффициент Шарпа 1.38 2.50 2.44 -0.53 -
Лучший месяц +3.42% +2.35% +5.05% +6.47% -
Худший месяц -2.89% -2.89% -2.89% -6.64% -
Максимальный убыток -3.00% -3.00% -3.00% -23.61% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E Acc... reinvestment 9.7370 +7.91% -13.60%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E MDi... paying dividend 8.4670 +7.88% -13.59%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 0.9460 +6.53% -14.93%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 8.4150 +15.97% -5.16%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 0.8090 +10.06% -8.32%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 7.3570 +15.47% -11.89%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 8.5280 +16.11% -10.25%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 8.6170 +16.66% -3.37%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 0.8280 +10.68% -6.67%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 7.5390 +16.17% -10.21%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.I Dis... paying dividend 0.9140 +11.00% -6.05%
Fidelity Funds - Flexible Bond F... reinvestment 11.1600 +16.36% -
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 8.4690 +9.20% -10.47%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 10.0600 +11.14% -4.92%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 11.2400 +16.68% -3.27%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 10.8300 +9.27% -10.42%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 1.2230 +10.68% -6.64%
Fidelity Funds - Flexible Bond F... reinvestment 1.8050 +10.06% -8.38%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 8.0770 +8.58% -11.96%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... reinvestment 10.6700 +16.00% -5.16%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... reinvestment 10.2600 +8.47% -12.16%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... reinvestment 8.4320 +15.43% -11.61%
Fidelity Funds - Flexible Bond F... paying dividend 0.3020 +9.83% -8.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.70%
6 месяцев  
+7.70%
1 год  
+16.66%
3 года
  -3.37%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.77%
Год
2023  
+9.86%
2022
  -20.30%
 

Дивиденды

01.11.2024 0.03 EUR
01.10.2024 0.03 EUR
02.09.2024 0.03 EUR
01.08.2024 0.03 EUR
01.07.2024 0.03 EUR
03.06.2024 0.03 EUR
01.05.2024 0.03 EUR
01.04.2024 0.03 EUR
01.03.2024 0.03 EUR
01.02.2024 0.03 EUR
02.01.2024 0.03 EUR
01.12.2023 0.02 EUR
01.11.2023 0.02 EUR
02.10.2023 0.02 EUR
01.09.2023 0.02 EUR
01.08.2023 0.02 EUR
03.07.2023 0.02 EUR
01.06.2023 0.02 EUR
01.05.2023 0.02 EUR
03.04.2023 0.02 EUR
01.03.2023 0.02 EUR
01.02.2023 0.02 EUR
02.01.2023 0.02 EUR
01.12.2022 0.02 EUR
01.11.2022 0.02 EUR
03.10.2022 0.02 EUR
01.09.2022 0.02 EUR
01.08.2022 0.02 EUR
01.07.2022 0.02 EUR
01.06.2022 0.02 EUR
02.05.2022 0.02 EUR
01.04.2022 0.02 EUR
01.03.2022 0.02 EUR
01.02.2022 0.02 EUR
03.01.2022 0.02 EUR
01.12.2021 0.02 EUR
01.11.2021 0.02 EUR
01.10.2021 0.02 EUR
01.09.2021 0.02 EUR
02.08.2021 0.02 EUR
01.07.2021 0.02 EUR
01.06.2021 0.02 EUR
03.05.2021 0.02 EUR
01.04.2021 0.02 EUR