Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis USD/ LU2303048156 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.6340USD | +0.39% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | -1.35 | 0.92 | 3.02 | -2.48 | 1.94 | -0.97 | -3.22 | 0.60 | -3.69 | 2.42 | - |
2022 | -3.21 | -2.90 | -2.82 | -7.81 | -0.24 | -8.61 | 3.69 | -7.21 | -9.87 | 2.67 | 8.33 | 0.59 | -25.51% |
2023 | 5.92 | -4.23 | 3.00 | 1.96 | -2.58 | 2.36 | 2.30 | -2.13 | -5.11 | -1.63 | 8.41 | 4.80 | +12.80% |
2024 | -0.06 | -1.81 | 1.66 | -2.82 | 2.74 | -0.01 | 3.23 | 3.55 | 0.80 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.69% | 7.35% | 9.47% | 11.70% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.98 | 1.83 | 1.26 | -0.71 | - |
Лучший месяц | +4.80% | +3.55% | +8.41% | +8.41% | - |
Худший месяц | -2.82% | -2.82% | -5.11% | -9.87% | - |
Максимальный убыток | -5.04% | -5.04% | -6.11% | -37.73% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E Acc... | reinvestment | 9.8450 | +8.14% | -14.61% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E MDi... | paying dividend | 8.5850 | +8.10% | -14.67% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | reinvestment | 0.9590 | +6.79% | -15.88% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | paying dividend | 8.3830 | +11.51% | -7.93% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | paying dividend | 0.8210 | +10.26% | -9.56% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | paying dividend | 7.6340 | +15.37% | -13.94% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | reinvestment | 8.7750 | +15.98% | -12.34% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | paying dividend | 8.5750 | +12.20% | -6.23% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | paying dividend | 0.8390 | +10.85% | -7.88% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | paying dividend | 7.8140 | +16.09% | -12.29% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.I Dis... | paying dividend | 0.9280 | +11.32% | -7.25% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond F... | reinvestment | 11.4800 | +16.24% | - | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | paying dividend | 8.6160 | +9.42% | -11.50% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... | paying dividend | 10.2000 | +11.42% | -6.16% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | reinvestment | 11.1100 | +12.27% | -6.17% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | reinvestment | 10.9200 | +9.45% | -11.58% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... | reinvestment | 1.2310 | +11.00% | -7.79% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond F... | reinvestment | 1.8180 | +10.25% | -9.55% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... | paying dividend | 8.1590 | +8.79% | -12.97% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... | reinvestment | 10.5500 | +11.52% | -8.02% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... | reinvestment | 10.3700 | +8.77% | -13.15% | |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... | reinvestment | 8.6880 | +15.33% | -13.64% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond F... | paying dividend | 0.3070 | +10.38% | -9.56% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.33% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.17% | ||
1 год | +15.37% | ||
3 года | -13.94% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -14.13% | ||
Год | |||
2023 | +12.80% | ||
2022 | -25.51% |
Дивиденды
02.09.2024 | 0.03 USD |
01.08.2024 | 0.03 USD |
01.07.2024 | 0.03 USD |
03.06.2024 | 0.03 USD |
01.05.2024 | 0.03 USD |
01.04.2024 | 0.02 USD |
01.03.2024 | 0.02 USD |
01.02.2024 | 0.02 USD |
02.01.2024 | 0.02 USD |
01.12.2023 | 0.02 USD |
01.11.2023 | 0.02 USD |
02.10.2023 | 0.02 USD |
01.09.2023 | 0.02 USD |
01.08.2023 | 0.02 USD |
03.07.2023 | 0.02 USD |
01.06.2023 | 0.02 USD |
01.05.2023 | 0.02 USD |
03.04.2023 | 0.02 USD |
01.03.2023 | 0.02 USD |
01.02.2023 | 0.02 USD |
02.01.2023 | 0.02 USD |
01.12.2022 | 0.02 USD |
01.11.2022 | 0.02 USD |
03.10.2022 | 0.02 USD |
01.09.2022 | 0.02 USD |
01.08.2022 | 0.02 USD |
01.07.2022 | 0.02 USD |
01.06.2022 | 0.02 USD |
02.05.2022 | 0.02 USD |
01.04.2022 | 0.02 USD |
01.03.2022 | 0.02 USD |
01.02.2022 | 0.02 USD |
03.01.2022 | 0.02 USD |
01.12.2021 | 0.02 USD |
01.11.2021 | 0.02 USD |
01.10.2021 | 0.02 USD |
01.09.2021 | 0.02 USD |
02.08.2021 | 0.02 USD |
01.07.2021 | 0.02 USD |
01.06.2021 | 0.02 USD |
03.05.2021 | 0.02 USD |
01.04.2021 | 0.02 USD |