Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis GBP
LU2303048073
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis GBP/ LU2303048073 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0020 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 0.8070GBP |
+0.25% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
Invests principally in Sterling denominated debt securities.
The fund primarily invests in a high quality portfolio of UK Gilts and sterling denominated investment grade corporate bonds. Returns are predominately driven by yield curve positioning, asset allocation, sector allocation and security selection. With the corporate bond allocation, emphasis is put on bottom up issuer selection and ensuring adequate diversity due to the asymmetric nature of returns. The manager also retains a degree of flexibility to invest in out-ofindex strategies as a means of adding performance but adherence to the investment objective remains imperative.
Инвестиционная цель
Invests principally in Sterling denominated debt securities.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
| Объем фонда: |
115.2 млн
GBP
|
| Дата запуска: |
24.02.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
95.50% |
| Cash |
|
1.29% |
| Mutual Funds |
|
0.78% |
| Другие |
|
2.43% |
Страны
| United States of America |
|
26.09% |
| United Kingdom |
|
13.90% |
| Germany |
|
6.11% |
| Italy |
|
6.07% |
| Netherlands |
|
5.00% |
| Luxembourg |
|
2.71% |
| Canada |
|
2.44% |
| Ireland |
|
2.24% |
| France |
|
1.98% |
| Spain |
|
1.87% |
| Mexico |
|
1.71% |
| Cayman Islands |
|
1.63% |
| Sweden |
|
1.39% |
| Jersey |
|
1.39% |
| Greece |
|
1.30% |
| Другие |
|
24.17% |
Валюта
| British Pound |
|
67.27% |
| Euro |
|
30.65% |
| Australian Dollar |
|
1.86% |
| US Dollar |
|
0.22% |
