Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis GBP
LU2303048073
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis GBP/ LU2303048073 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0020 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 0,8070GBP |
+0,25% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
Invests principally in Sterling denominated debt securities.
The fund primarily invests in a high quality portfolio of UK Gilts and sterling denominated investment grade corporate bonds. Returns are predominately driven by yield curve positioning, asset allocation, sector allocation and security selection. With the corporate bond allocation, emphasis is put on bottom up issuer selection and ensuring adequate diversity due to the asymmetric nature of returns. The manager also retains a degree of flexibility to invest in out-ofindex strategies as a means of adding performance but adherence to the investment objective remains imperative.
Cel inwestycyjny
Invests principally in Sterling denominated debt securities.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Claudio Ferrarese, Tim Foster |
| Aktywa: |
115,2 mln
GBP
|
| Data startu: |
24.02.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,50% |
| Gotówka |
|
1,29% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,78% |
| Inne |
|
2,43% |
Kraje
| USA |
|
26,09% |
| Wielka Brytania |
|
13,90% |
| Niemcy |
|
6,11% |
| Włochy |
|
6,07% |
| Holandia |
|
5,00% |
| Luxemburg |
|
2,71% |
| Kanada |
|
2,44% |
| Irlandia |
|
2,24% |
| Francja |
|
1,98% |
| Hiszpania |
|
1,87% |
| Meksyk |
|
1,71% |
| Kajmany |
|
1,63% |
| Szwecja |
|
1,39% |
| Jersey |
|
1,39% |
| Grecja |
|
1,30% |
| Inne |
|
24,17% |
Waluty
| Funt brytyjski |
|
67,27% |
| Euro |
|
30,65% |
| Dolar australijski |
|
1,86% |
| Dolar amerykański |
|
0,22% |
