NAV26/08/2024 Diferencia+0.0010 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
0.8210GBP +0.12% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Invests principally in Sterling denominated debt securities. The fund primarily invests in a high quality portfolio of UK Gilts and sterling denominated investment grade corporate bonds. Returns are predominately driven by yield curve positioning, asset allocation, sector allocation and security selection. With the corporate bond allocation, emphasis is put on bottom up issuer selection and ensuring adequate diversity due to the asymmetric nature of returns. The manager also retains a degree of flexibility to invest in out-ofindex strategies as a means of adding performance but adherence to the investment objective remains imperative.
 

Objetivo de inversión

Invests principally in Sterling denominated debt securities.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 01/08/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Claudio Ferrarese, Tim Foster
Volumen de fondo: 115.47 millones  GBP
Fecha de fundación: 24/02/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.50%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 2,500.00 GBP
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
97.45%
Cash
 
1.44%
Mutual Funds
 
0.91%
Otros
 
0.20%

Países

United States of America
 
27.94%
United Kingdom
 
15.00%
Italy
 
6.78%
Germany
 
6.17%
Netherlands
 
3.65%
Luxembourg
 
3.33%
Canada
 
2.47%
France
 
2.32%
Ireland
 
2.26%
Jersey
 
1.87%
Spain
 
1.73%
Mexico
 
1.58%
Cash
 
1.44%
Cayman Islands
 
1.42%
Sweden
 
1.40%
Otros
 
20.64%

Divisas

US Dollar
 
35.31%
Euro
 
32.78%
British Pound
 
28.15%
Mexican Peso
 
1.36%
Egyptian Pound
 
0.31%
Otros
 
2.09%