ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis EUR H/  LU1492825564  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение+0.0260 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.2410EUR +0.32% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - -0.62 -2.20 0.53 -
2017 0.21 0.68 0.01 0.53 0.80 -0.13 0.30 0.38 -0.55 0.24 -0.13 0.17 +2.53%
2018 -0.38 -1.21 -0.24 -0.47 -0.64 -0.37 0.18 0.04 -0.57 -1.12 -1.05 0.64 -5.08%
2019 1.77 0.66 1.53 0.60 0.43 1.58 0.28 0.92 -0.45 0.13 -0.18 0.61 +8.14%
2020 1.33 0.28 -5.38 3.99 1.75 0.93 1.72 0.48 -0.43 -0.22 2.33 1.18 +7.95%
2021 -0.88 -1.58 -0.36 0.57 0.30 0.30 1.09 0.19 -1.27 -1.06 -0.57 0.13 -3.13%
2022 -2.55 -2.80 -0.91 -3.61 -0.78 -5.25 3.42 -3.00 -6.27 -0.23 3.96 -0.54 -17.50%
2023 3.68 -2.53 0.60 0.15 -1.24 -0.28 0.96 -0.81 -1.73 -1.07 3.94 3.89 +5.41%
2024 -0.10 -1.13 1.54 -2.01 0.82 0.68 1.13 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.96% 3.97% 4.72% 5.19% 4.81%
Коэффициент Шарпа -0.53 -0.17 0.30 -1.69 -1.07
Лучший месяц +3.89% +1.54% +3.94% +3.96% +3.99%
Худший месяц -2.01% -2.01% -2.01% -6.27% -6.27%
Максимальный убыток -2.45% -2.45% -4.45% -23.73% -23.96%
Outperformance +5.12% - +5.66% +4.70% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E Acc... reinvestment 9.6610 +4.45% -16.06%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.E MDi... paying dividend 8.4690 +4.38% -16.08%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 0.9470 +3.27% -17.00%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 8.2770 +8.41% -10.28%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 0.8100 +6.56% -11.14%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 7.3480 +6.46% -18.31%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 8.3800 +7.01% -16.78%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 8.4610 +9.09% -8.50%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 0.8280 +7.17% -9.47%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 7.5160 +7.13% -16.75%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.I Dis... paying dividend 0.9160 +7.52% -8.89%
Fidelity Funds - Flexible Bond F... reinvestment 10.9600 +9.60% -
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 8.5200 +5.69% -12.99%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Dis... paying dividend 10.0700 +7.64% -7.87%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 10.8800 +9.11% -8.49%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 10.7100 +5.73% -13.00%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.Y Acc... reinvestment 1.2040 +7.12% -9.47%
Fidelity Funds - Flexible Bond F... reinvestment 1.7800 +6.52% -11.18%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Dis... paying dividend 8.2410 +5.04% -14.52%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... reinvestment 10.3400 +8.41% -10.24%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... reinvestment 10.1700 +5.05% -14.61%
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc... reinvestment 8.3030 +6.42% -18.04%
Fidelity Funds - Flexible Bond F... paying dividend 0.3020 +6.21% -11.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.88%
6 месяцев  
+1.48%
1 год  
+5.04%
3 года
  -14.52%
5 лет
  -7.35%
10 лет     -
С самого начала
  -5.87%
Год
2023  
+5.41%
2022
  -17.50%
2021
  -3.13%
2020  
+7.95%
2019  
+8.14%
2018
  -5.08%
2017  
+2.53%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.18 EUR
01.08.2022 0.14 EUR
02.08.2021 0.16 EUR
03.08.2020 0.15 EUR
01.08.2019 0.21 EUR
01.08.2018 0.24 EUR
01.08.2017 0.16 EUR