Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.Y Dis EUR/ LU0936577138 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
25.1100EUR | +0.32% | paying dividend | Equity Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.06 | 1.28 | 1.55 | - |
2014 | -2.11 | 5.28 | -1.30 | -0.56 | 2.27 | -0.28 | -2.60 | 2.18 | -0.19 | -1.88 | 4.59 | 0.55 | +5.75% |
2015 | 8.45 | 6.96 | 2.66 | 0.15 | 3.81 | -3.23 | 6.30 | -7.03 | -2.09 | 8.38 | 3.50 | -3.66 | +25.28% |
2016 | -5.19 | -0.85 | 0.86 | 0.23 | 5.08 | -4.10 | 5.35 | -1.90 | 0.22 | -3.13 | 1.08 | 2.97 | 0.00% |
2017 | 0.44 | 2.79 | 4.15 | 5.01 | 2.16 | -3.07 | -1.85 | -0.01 | 3.79 | 2.81 | -1.65 | 0.77 | +16.05% |
2018 | 1.67 | -3.21 | -1.69 | 4.11 | 5.41 | 1.27 | 2.03 | 0.94 | 0.06 | -6.86 | -2.68 | -4.49 | -4.10% |
2019 | 6.38 | 6.31 | 5.82 | 3.82 | -2.65 | 5.16 | 1.48 | -0.23 | 0.32 | 1.94 | 4.98 | 1.91 | +40.90% |
2020 | 1.73 | -4.91 | -11.61 | 8.48 | 4.76 | 2.42 | -0.72 | 2.46 | 0.86 | -7.95 | 9.15 | 1.55 | +4.17% |
2021 | -1.34 | 0.28 | 4.83 | 2.50 | 1.05 | 2.89 | 2.89 | 2.44 | -3.47 | 3.81 | -3.71 | 4.97 | +17.99% |
2022 | -7.85 | -4.28 | 0.22 | -1.34 | -1.40 | -7.15 | 11.01 | -6.87 | -6.32 | 4.70 | 5.86 | -4.47 | -18.12% |
2023 | 8.06 | 0.58 | 2.44 | 1.73 | -2.05 | 1.83 | 0.94 | -2.09 | -3.69 | -5.41 | 10.48 | 3.28 | +16.07% |
2024 | 2.63 | 2.16 | 1.79 | -4.93 | 2.80 | 0.12 | 0.92 | -0.14 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.07% | 11.09% | 11.38% | 16.23% | 17.48% |
Коэффициент Шарпа | 0.42 | -0.46 | 0.61 | -0.19 | 0.16 |
Лучший месяц | +3.28% | +2.80% | +10.48% | +11.01% | +11.01% |
Худший месяц | -4.93% | -4.93% | -5.41% | -7.85% | -11.61% |
Максимальный убыток | -7.48% | -7.48% | -10.39% | -25.33% | -31.44% |
Outperformance | +12.50% | - | +15.00% | +44.78% | +53.16% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.I A... | reinvestment | 19.7800 | +14.14% | -3.75% | |
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.I A... | reinvestment | 12.3600 | +11.55% | +7.01% | |
Fidelity Funds - European Dynami... | reinvestment | 72.5300 | +8.68% | -3.44% | |
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.Y A... | reinvestment | 18.3400 | +11.49% | +6.57% | |
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.A A... | reinvestment | 2.1170 | +8.51% | +0.47% | |
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.D A... | reinvestment | 13.8300 | +8.90% | -2.74% | |
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.A D... | paying dividend | 1.8720 | +8.71% | -9.48% | |
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.W A... | reinvestment | 1.7970 | +15.94% | +16.09% | |
Fidelity Funds - European Dynami... | reinvestment | 29.4300 | +10.68% | +8.08% | |
Fidelity Funds - European Dynami... | reinvestment | 2.5500 | +8.46% | -0.27% | |
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.I A... | reinvestment | 21.3800 | +10.61% | +1.76% | |
Fidelity Funds - European Dynami... | reinvestment | 32.8200 | +10.43% | +1.33% | |
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.Y D... | paying dividend | 25.1100 | +10.45% | +1.34% | |
Fidelity Funds - European Dynami... | reinvestment | 35.2500 | +9.51% | -1.23% | |
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.A A... | reinvestment | 8,762.0000 | +14.37% | +20.47% | |
Fidelity Funds - European Dynami... | reinvestment | 26.3800 | +10.52% | +3.90% | |
Fidelity Funds - European Dynami... | paying dividend | 84.8800 | +9.48% | -1.24% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.24% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.77% | ||
1 год | +10.45% | ||
3 года | +1.34% | ||
5 лет | +36.28% | ||
10 лет | +147.11% | ||
С самого начала | +166.87% | ||
Год | |||
2023 | +16.07% | ||
2022 | -18.12% | ||
2021 | +17.99% | ||
2020 | +4.17% | ||
2019 | +40.90% | ||
2018 | -4.10% | ||
2017 | +16.05% | ||
2016 | 0.00% | ||
2015 | +25.28% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.09 EUR |
01.08.2023 | 0.10 EUR |
01.08.2022 | 0.05 EUR |
02.08.2021 | 0.09 EUR |
03.08.2020 | 0.12 EUR |
01.08.2019 | 0.14 EUR |
01.08.2018 | 0.09 EUR |
01.08.2017 | 0.10 EUR |
01.08.2016 | 0.13 EUR |
03.08.2015 | 0.11 EUR |
01.08.2014 | 0.05 EUR |