SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.I Dis EUR/  LU1550162728  /

Fonds
NAV08.10.2024 Zm.+0,0070 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,7910EUR +0,07% płacące dywidendę Obligacje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - 1,46 -0,20 0,70 0,49 -0,59 0,89 0,00 -0,20 0,98 -0,10 -0,19 +2,70%
2018 0,10 -0,10 0,19 0,10 -1,36 -0,30 0,99 -0,74 0,31 -0,54 -1,46 0,47 -2,34%
2019 1,43 0,79 1,59 1,27 -0,48 1,85 1,53 0,77 -0,57 -0,10 -0,10 0,00 +8,25%
2020 1,25 -0,38 -5,28 5,17 0,19 1,05 1,60 -0,07 0,38 0,75 1,02 0,00 +5,52%
2021 -0,09 -0,92 0,56 -0,74 -0,28 0,47 1,58 -0,58 -0,65 -0,74 1,22 -0,37 -0,59%
2022 -1,49 -2,07 -0,87 -4,19 -1,96 -5,89 6,82 -5,94 -4,49 0,73 4,14 -1,90 -16,51%
2023 3,07 -2,34 0,45 0,40 0,50 -1,13 1,32 -0,02 -1,31 0,42 3,83 4,44 +9,81%
2024 0,15 -1,32 1,78 -1,31 0,39 0,76 2,39 0,46 1,62 -0,46 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,12% 3,97% 4,55% 6,29% 5,33%
Wskaźnik Sharpe'a 0,63 1,31 2,32 -0,73 -0,60
Najlepszy miesiąc +4,44% +2,39% +4,44% +6,82% +6,82%
Najgorszy miesiąc -1,32% -1,31% -1,32% -5,94% -5,94%
Maksymalna strata -1,60% -1,58% -2,19% -20,91% -21,28%
Przewaga wyników -0,99% - -1,67% +6,83% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.I Ac... z reinwestycją 11,5300 +13,71% -3,84%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.D Ac... z reinwestycją 10,4100 +12,81% -6,30%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... płacące dywidendę 11,2000 +13,11% -5,43%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... z reinwestycją 11,7400 +12,78% -6,53%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... płacące dywidendę 10,2400 +12,63% -6,62%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.I Di... płacące dywidendę 9,7910 +13,77% -3,87%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... z reinwestycją 34,5200 +13,55% -4,35%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.Y Di... płacące dywidendę 10,4200 +13,58% -4,33%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... z reinwestycją 32,3500 +13,15% -5,41%
Fidelity Funds - Euro Corporate ... płacące dywidendę 11,4000 +13,13% -5,42%
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.A Ac... z reinwestycją 4 353,0000 +18,58% +19,23%

Wyniki

YTD  
+4,47%
6 miesięcy  
+4,16%
1 rok  
+13,77%
3 lata
  -3,87%
5 lat  
+0,37%
10-letnie     -
Od początku  
+9,08%
Rok
2023  
+9,81%
2022
  -16,51%
2021
  -0,59%
2020  
+5,52%
2019  
+8,25%
2018
  -2,34%
2017  
+2,70%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,30 EUR
01.08.2023 0,20 EUR
01.08.2022 0,00 EUR
02.08.2021 0,05 EUR
03.08.2020 0,11 EUR
01.08.2019 0,22 EUR
01.08.2018 0,20 EUR