Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR/ LU0949332349 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.7000EUR | +0.38% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | -0.69 | - |
| 2014 | 2.08 | 0.97 | 0.86 | 1.24 | 1.13 | 1.02 | 0.83 | 1.74 | -0.09 | 0.36 | 1.27 | 0.71 | +12.79% |
| 2015 | 2.22 | 0.95 | 0.86 | -1.53 | -1.56 | -2.64 | 2.08 | -1.25 | 0.00 | 1.83 | 0.81 | -1.25 | +0.37% |
| 2016 | 1.17 | 0.18 | 1.51 | -0.18 | 0.79 | 0.61 | 1.90 | 0.49 | -0.09 | -1.46 | -2.01 | 1.16 | +4.07% |
| 2017 | -1.94 | 1.44 | -0.44 | 0.53 | 0.44 | -0.09 | 0.44 | 0.62 | -0.44 | 0.98 | 0.18 | -0.71 | +0.98% |
| 2018 | 0.18 | 0.09 | 1.06 | -0.09 | -1.49 | 0.09 | 0.62 | -1.13 | 0.54 | -0.54 | -0.81 | 0.82 | -0.69% |
| 2019 | 1.53 | 0.27 | 1.68 | 0.61 | 0.35 | 2.42 | 1.52 | 1.82 | -0.83 | -0.75 | -0.76 | -0.68 | +7.35% |
| 2020 | 2.13 | 0.08 | -2.00 | 2.89 | -0.17 | 0.83 | 1.15 | -0.51 | 0.73 | 0.81 | 0.72 | 0.00 | +6.79% |
| 2021 | -0.40 | -1.52 | 0.33 | -1.22 | -0.25 | 0.58 | 1.96 | -0.64 | -1.13 | -0.57 | 2.38 | -1.44 | -2.00% |
| 2022 | -1.47 | -1.16 | -2.42 | -4.11 | -1.88 | -4.37 | 6.57 | -6.70 | -5.16 | 0.36 | 3.75 | -3.44 | -18.93% |
| 2023 | 3.06 | -2.85 | 1.22 | 0.30 | 0.40 | -1.28 | 0.80 | 0.06 | -2.35 | 0.52 | 3.74 | 4.53 | +8.17% |
| 2024 | -0.28 | -1.70 | 1.63 | -1.80 | -0.10 | 1.06 | 2.57 | 0.37 | 1.80 | -1.49 | 1.04 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.37% | 5.25% | 5.62% | 7.98% | 6.59% |
| Коэффициент Шарпа | 0.09 | 1.19 | 1.38 | -0.81 | -0.64 |
| Лучший месяц | +4.53% | +2.57% | +4.53% | +6.57% | +6.57% |
| Худший месяц | -1.80% | -1.49% | -1.80% | -6.70% | -6.70% |
| Максимальный убыток | -2.40% | -2.40% | -3.18% | -22.47% | -22.97% |
| Outperformance | +5.23% | - | +4.59% | +9.71% | +12.21% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | reinvestment | 27.8200 | +9.92% | -12.02% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR | reinvestment | 10.4000 | +11.34% | -8.53% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | paying dividend | 10.6100 | +10.41% | -10.91% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR | reinvestment | 10.6100 | +10.90% | -9.63% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | reinvestment | 16.0400 | +10.77% | -9.99% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR | paying dividend | 10.7000 | +10.74% | -10.02% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD | reinvestment | 10.1200 | +10.29% | -16.36% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... | reinvestment | 12.5500 | +12.56% | -4.92% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... | reinvestment | 13.0100 | +12.16% | -6.00% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... | reinvestment | 4,094.0000 | +15.06% | +12.69% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | paying dividend | 12.7300 | +10.43% | -10.89% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | reinvestment | 15.3800 | +10.33% | -10.94% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.51% | ||
| 1 год | +10.74% | ||
| 3 года | -10.02% | ||
| 5 лет | -5.84% | ||
| 10 лет | +7.87% | ||
| С самого начала | +21.27% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.17% | ||
| 2022 | -18.93% | ||
| 2021 | -2.00% | ||
| 2020 | +6.79% | ||
| 2019 | +7.35% | ||
| 2018 | -0.69% | ||
| 2017 | +0.98% | ||
| 2016 | +4.07% | ||
| 2015 | +0.37% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.24 EUR |
| 01.08.2023 | 0.14 EUR |
| 03.08.2020 | 0.02 EUR |
| 01.08.2019 | 0.15 EUR |
| 01.08.2018 | 0.09 EUR |
| 01.08.2017 | 0.20 EUR |
| 01.08.2016 | 0.22 EUR |
| 03.08.2015 | 0.22 EUR |
| 01.08.2014 | 0.12 EUR |
