RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR/  LU1322386183  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,3800EUR +0,39% Újrabefektetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - - -1,24 -
2016 1,11 0,24 1,60 -0,30 0,89 0,59 1,94 0,48 0,00 -1,52 -2,02 1,18 +4,19%
2017 -1,85 1,39 -0,49 0,59 0,49 -0,10 0,49 0,68 -0,38 0,87 0,19 -0,67 +1,17%
2018 0,19 0,10 1,05 -0,09 -1,42 0,10 0,67 -1,05 0,48 -0,58 -0,77 0,88 -0,48%
2019 1,54 0,29 1,71 0,65 0,37 2,40 1,53 1,86 -0,87 -0,70 -0,71 -0,71 +7,53%
2020 2,15 0,09 -2,02 2,96 -0,17 0,78 1,21 -0,51 0,69 0,85 0,76 0,00 +6,91%
2021 -0,34 -1,52 0,34 -1,19 -0,26 0,52 2,07 -0,67 -1,10 -0,52 2,33 -1,43 -1,85%
2022 -1,45 -1,04 -2,54 -4,05 -1,88 -4,30 6,49 -6,69 -5,13 0,39 3,80 -3,47 -18,79%
2023 3,07 -2,83 1,28 0,28 0,38 -1,28 0,88 0,04 -2,33 0,54 3,74 4,49 +8,29%
2024 -0,19 -1,75 1,69 -1,76 -0,10 1,09 2,06 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,51% 5,56% 6,13% 7,88% 6,49%
Sharpe ráta -0,35 -0,05 0,64 -1,01 -0,81
Legjobb hónap +4,49% +2,06% +4,49% +6,49% +6,49%
Legrosszabb hónap -1,76% -1,76% -2,33% -6,69% -6,69%
Maximális veszteség -2,14% -2,14% -3,59% -22,56% -22,75%
Túlteljesítés -0,44% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 27,2800 +6,56% -14,75%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR Újrabefektetés 10,1600 +7,92% -11,34%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 10,4800 +7,02% -13,71%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR Újrabefektetés 10,3800 +7,53% -12,41%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 15,6900 +7,39% -12,83%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 10,7100 +7,41% -12,78%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 10,0600 +5,40% -20,60%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... Újrabefektetés 12,2200 +9,11% -8,12%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... Újrabefektetés 12,6800 +8,75% -9,17%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... Újrabefektetés 3 975,0000 +13,64% +8,70%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 12,7000 +7,01% -13,72%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 15,0700 +7,03% -13,69%

Teljesítmény

YTD  
+0,97%
6 Hónap  
+1,67%
1 Év  
+7,53%
3 Év
  -12,41%
5 Év
  -7,73%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,80%
Év
2023  
+8,29%
2022
  -18,79%
2021
  -1,85%
2020  
+6,91%
2019  
+7,53%
2018
  -0,48%
2017  
+1,17%
2016  
+4,19%