RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF H/  LU1295422171  /

Fonds
NAV2024. 11. 12. Vált.-10,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4 084,0000HUF -0,24% Újrabefektetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,13 0,39 -1,11 -0,20 0,65 2,09 -0,63 -1,04 -0,42 2,48 -1,28 -0,28%
2022 -1,19 -0,81 -1,91 -3,73 -1,37 -3,75 7,34 -5,94 -3,05 0,13 4,90 -2,47 -11,89%
2023 4,23 -1,95 2,76 1,19 1,56 -0,32 1,77 1,06 -1,67 1,21 4,35 4,93 +20,56%
2024 0,31 -1,35 2,02 -1,47 0,16 1,22 2,81 0,63 2,02 -1,29 0,91 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,31% 5,21% 5,60% 7,91% -%
Sharpe ráta 0,75 1,66 2,11 0,11 -
Legjobb hónap +4,93% +2,81% +4,93% +7,34% -
Legrosszabb hónap -1,47% -1,29% -1,47% -5,94% -
Maximális veszteség -2,11% -2,11% -2,58% -17,64% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 27,7500 +9,64% -12,49%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR Újrabefektetés 10,3800 +11,12% -8,95%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 10,5800 +10,10% -11,44%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR Újrabefektetés 10,5900 +10,69% -10,03%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 16,0000 +10,50% -10,46%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 10,6800 +10,54% -10,47%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 10,0400 +9,42% -17,16%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... Újrabefektetés 12,5200 +12,29% -5,44%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... Újrabefektetés 12,9700 +11,81% -6,56%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... Újrabefektetés 4 084,0000 +14,78% +12,07%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Osztalékfizetés 12,6900 +10,08% -11,47%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... Újrabefektetés 15,3400 +10,04% -11,43%

Teljesítmény

YTD  
+6,02%
6 Hónap  
+5,69%
1 Év  
+14,78%
3 Év  
+12,07%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,32%
Év
2023  
+20,56%
2022
  -11,89%
2021
  -0,28%