Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF H/ LU1295422171 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 | Изменение+16.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 4,094.0000HUF | +0.39% | reinvestment | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.13 | 0.39 | -1.11 | -0.20 | 0.65 | 2.09 | -0.63 | -1.04 | -0.42 | 2.48 | -1.28 | -0.28% |
| 2022 | -1.19 | -0.81 | -1.91 | -3.73 | -1.37 | -3.75 | 7.34 | -5.94 | -3.05 | 0.13 | 4.90 | -2.47 | -11.89% |
| 2023 | 4.23 | -1.95 | 2.76 | 1.19 | 1.56 | -0.32 | 1.77 | 1.06 | -1.67 | 1.21 | 4.35 | 4.93 | +20.56% |
| 2024 | 0.31 | -1.35 | 2.02 | -1.47 | 0.16 | 1.22 | 2.81 | 0.63 | 2.02 | -1.29 | 1.16 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.31% | 5.21% | 5.60% | 7.91% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.81 | 1.78 | 2.17 | 0.13 | - |
| Лучший месяц | +4.93% | +2.81% | +4.93% | +7.34% | - |
| Худший месяц | -1.47% | -1.29% | -1.47% | -5.94% | - |
| Максимальный убыток | -2.11% | -2.11% | -2.58% | -17.64% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HUF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | reinvestment | 27.8200 | +9.92% | -12.02% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR | reinvestment | 10.4000 | +11.34% | -8.53% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | paying dividend | 10.6100 | +10.41% | -10.91% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR | reinvestment | 10.6100 | +10.90% | -9.63% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | reinvestment | 16.0400 | +10.77% | -9.99% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR | paying dividend | 10.7000 | +10.74% | -10.02% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD | reinvestment | 10.1200 | +10.29% | -16.36% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... | reinvestment | 12.5500 | +12.56% | -4.92% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... | reinvestment | 13.0100 | +12.16% | -6.00% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... | reinvestment | 4,094.0000 | +15.06% | +12.69% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | paying dividend | 12.7300 | +10.43% | -10.89% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | reinvestment | 15.3800 | +10.33% | -10.94% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.95% | ||
| 1 год | +15.06% | ||
| 3 года | +12.69% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | +20.56% | ||
| 2022 | -11.89% | ||
| 2021 | -0.28% | ||
