Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Acc USD
LU0900494963
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Acc USD/ LU0900494963 /
NAV2024. 10. 08. |
Vált.-0,0190 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,2240USD |
-0,21% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade, below investment grade emerging markets debt securities and denominated in local currency. The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in non-local currency and on an ancillary basis money market instruments.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan GBI-EM Global |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Steve Ellis, Eric Wong |
Alap forgalma: |
166,19 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 04. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,63% |
Alapok |
|
3,69% |
Készpénz |
|
1,68% |
Országok
Brazília |
|
10,62% |
Dél-Afrika |
|
9,71% |
Indonézia |
|
9,55% |
Csehország |
|
8,75% |
Lengyelország |
|
7,74% |
Thaiföld |
|
7,43% |
Malajzia |
|
7,16% |
Peru |
|
5,26% |
Supernational |
|
4,39% |
Románia |
|
3,28% |
Németország |
|
3,13% |
Kolumbia |
|
3,08% |
Mexikó |
|
3,05% |
Chile |
|
2,33% |
Magyarország |
|
2,26% |
Egyéb |
|
12,26% |
Devizák
Mexikói Peso |
|
11,59% |
Maláj Ringgit |
|
10,06% |
Indonéz Rúpia |
|
9,94% |
Brazil Reál |
|
9,59% |
Thai Baht |
|
9,43% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
8,87% |
Dél-Afrikai Rand |
|
8,87% |
Lengyel Zloty |
|
7,89% |
Cseh Korona |
|
6,17% |
Indiai Rúpia |
|
5,02% |
Kolumbiai Peso |
|
4,31% |
Román Lej |
|
2,78% |
Egyéb |
|
5,48% |