Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Acc USD/  LU0900494963  /

Fonds
NAV30.07.2024 Diff.+0,0050 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,7980USD +0,06% thesaurierend Anleihen Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Fondsvolumen: 137,46 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 12.04.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 2.500,00 USD
Weitere Gebühren: 0,35%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,02%
Barmittel
 
2,23%
Fonds
 
0,75%

Länder

Südafrika
 
13,98%
Brasilien
 
11,64%
Tschechien
 
10,11%
Indonesien
 
9,60%
Malaysien
 
7,93%
Polen
 
7,75%
Thailand
 
7,18%
Mexiko
 
3,35%
Rumänien
 
3,25%
Kolumbien
 
3,17%
Deutschland
 
3,00%
Peru
 
2,86%
Supranational
 
2,79%
Barmittel
 
2,23%
Ungarn
 
2,12%
Sonstige
 
9,04%

Währungen

Mexikanischer Peso
 
13,02%
Brasilianischer Real
 
11,87%
Indonesische Rupiah
 
10,01%
Malaysia Ringgit
 
9,96%
Polnischer Zloty
 
7,91%
Thailand Baht
 
7,55%
Südafr. Rand
 
6,43%
Chinesischer Yuan
 
5,85%
Kolumbianischer Peso
 
4,73%
Rumänischer Leu
 
4,14%
Indische Rupie
 
4,08%
Ungarische Forint
 
3,11%
Tschechische Krone
 
2,43%
Peruanischer Nuevo Sol
 
2,42%
Ägyptisches Pfund
 
1,42%
Sonstige
 
5,07%