Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A Dis EUR/  LU0900494534  /

Fonds
NAV13/08/2024 Chg.+0.0180 Type of yield Investment Focus Investment company
6.2810EUR +0.29% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Government Bonds
Benchmark: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Business year start: 01/05
Last Distribution: 01/08/2024
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Fund volume: 135.5 mill.  EUR
Launch date: 12/04/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
95.82%
Cash
 
2.50%
Mutual Funds
 
1.68%

Countries

South Africa
 
12.90%
Brazil
 
11.39%
Indonesia
 
9.42%
Czech Republic
 
8.74%
Poland
 
7.82%
Thailand
 
7.07%
Malaysia
 
7.05%
Romania
 
3.37%
Colombia
 
3.16%
Germany
 
3.15%
Mexico
 
3.12%
Peru
 
2.95%
Supranational
 
2.88%
Cash
 
2.50%
Hungary
 
2.19%
Others
 
12.29%

Currencies

South African Rand
 
12.90%
Brazilian Real
 
11.39%
Indonesian Rupiah
 
9.68%
Czech Koruna
 
8.74%
Polish Zloty
 
7.82%
Thai Baht
 
7.07%
Malaysian Ringgit
 
7.05%
Peruvian Nuevo Sol
 
4.98%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.38%
Romanian Leu
 
3.37%
Colombian Peso
 
3.16%
Mexican Peso
 
2.34%
Hungarian Forint
 
2.19%
Egyptian Pound
 
1.97%
Nigerian Naira
 
1.92%
Others
 
12.04%