Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A Dis EUR
LU0900494534
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A Dis EUR/ LU0900494534 /
| Стоимость чистых активов13.08.2024 |
Изменение+0.0180 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 6.2810EUR |
+0.29% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
| Объем фонда: |
135.5 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.04.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
95.82% |
| Cash |
|
2.50% |
| Mutual Funds |
|
1.68% |
Страны
| South Africa |
|
12.90% |
| Brazil |
|
11.39% |
| Indonesia |
|
9.42% |
| Czech Republic |
|
8.74% |
| Poland |
|
7.82% |
| Thailand |
|
7.07% |
| Malaysia |
|
7.05% |
| Romania |
|
3.37% |
| Colombia |
|
3.16% |
| Germany |
|
3.15% |
| Mexico |
|
3.12% |
| Peru |
|
2.95% |
| Supranational |
|
2.88% |
| Cash |
|
2.50% |
| Hungary |
|
2.19% |
| Другие |
|
12.29% |
Валюта
| South African Rand |
|
12.90% |
| Brazilian Real |
|
11.39% |
| Indonesian Rupiah |
|
9.68% |
| Czech Koruna |
|
8.74% |
| Polish Zloty |
|
7.82% |
| Thai Baht |
|
7.07% |
| Malaysian Ringgit |
|
7.05% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
4.98% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
3.38% |
| Romanian Leu |
|
3.37% |
| Colombian Peso |
|
3.16% |
| Mexican Peso |
|
2.34% |
| Hungarian Forint |
|
2.19% |
| Egyptian Pound |
|
1.97% |
| Nigerian Naira |
|
1.92% |
| Другие |
|
12.04% |
