NAV11/11/2024 Diferencia+0.0010 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
9.8930EUR +0.01% reinvestment Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in emerging market debt securities issued by governments, quasi governments, banks, financial institutions and corporate entities. The fund may also invest in other types of debt securities, equity securities, lower quality debt securities and on an ancillary basis in money market instruments. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Objetivo de inversión

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: -
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Eric Wong, Steve Ellis
Volumen de fondo: 690.84 millones  USD
Fecha de fundación: 12/01/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 2,500.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
88.76%
Mutual Funds
 
9.50%
Cash
 
1.27%
Otros
 
0.47%

Países

Saudi Arabia
 
6.53%
Indonesia
 
6.32%
Philippines
 
6.18%
Chile
 
4.97%
Peru
 
4.12%
Uruguay
 
3.67%
United Arab Emirates
 
3.55%
Turkey
 
3.48%
Egypt
 
3.02%
Cayman Islands
 
2.96%
Dominican Republic
 
2.77%
Brazil
 
2.65%
Nigeria
 
2.60%
Hungary
 
2.49%
Argentina
 
1.95%
Otros
 
42.74%