Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis USD
LU1380730330
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis USD/ LU1380730330 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+0.0328 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.8559USD |
+0.37% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund aims to maximise total return over the long term.
The fund aims to achieve its investment objective through exposure to RMB denominated debt, money market instruments, cash and cash equivalents (including term deposits). The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade debt securities denominated in RMB, investment grade securities of issuers that do most of their business in the Asia Pacific region, securities denominated in RMB of investment grade issuers, or in securities of investment grade issuers that do most of their business in the Asia Pacific region, including emerging markets.
Инвестиционная цель
The fund aims to maximise total return over the long term.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.11.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Terrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu |
| Объем фонда: |
1.44 млрд
CNY
|
| Дата запуска: |
29.03.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
78.06% |
| Other Assets |
|
15.23% |
| Derivative |
|
4.93% |
| Cash |
|
1.78% |
Страны
| Asia (All) |
|
78.19% |
| Middle East |
|
6.53% |
| United States of America |
|
4.52% |
| United Kingdom |
|
3.05% |
| Australia |
|
2.41% |
| Cash |
|
1.78% |
| France |
|
1.47% |
| Canada |
|
1.35% |
| Eastern Europe |
|
0.69% |
| Другие |
|
0.01% |
