Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis USD
LU1380730330
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis USD/ LU1380730330 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0093 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,6360USD |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Aktywa: |
1,53 mld
CNY
|
| Data startu: |
29.03.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
88,24% |
| Inne aktywa |
|
7,01% |
| Gotówka |
|
3,47% |
| Instrument pochodny |
|
1,27% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| Azja (wszystkie) |
|
73,46% |
| Bliski Wschód |
|
8,22% |
| Wielka Brytania |
|
5,85% |
| Gotówka |
|
3,47% |
| USA |
|
3,26% |
| Australia |
|
3,23% |
| Kanada |
|
1,33% |
| Europa Wschodnia |
|
0,65% |
| Francja |
|
0,51% |
| Inne |
|
0,02% |
