Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis USD
LU1380730330
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis USD/ LU1380730330 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0074 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,8222USD |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Alap forgalma: |
1,49 mrd.
CNY
|
| Indítás dátuma: |
2016. 03. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
78,06% |
| Egyéb eszközök |
|
15,23% |
| Származtatott |
|
4,93% |
| Készpénz |
|
1,78% |
Országok
| Ázsia (Összes) |
|
78,19% |
| Közel-Kelet |
|
6,53% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,52% |
| Egyesült Királyság |
|
3,05% |
| Ausztrália |
|
2,41% |
| Készpénz |
|
1,78% |
| Franciaország |
|
1,47% |
| Kanada |
|
1,35% |
| Kelet-Európa |
|
0,69% |
| Egyéb |
|
0,01% |
