Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis SGD H/  LU1791709907  /

Fonds
NAV15.07.2024 Diff.+0.0010 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0.7770SGD +0.13% ausschüttend Anleihen Asien/Pazifik FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien/Pazifik
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 01.07.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Fondsvolumen: 1.53 Mrd.  CNY
Auflagedatum: 28.03.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.75%
Mindestveranlagung: 2'500.00 SGD
Weitere Gebühren: 0.35%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88.24%
Sonstige Vermögenswerte
 
7.01%
Barmittel
 
3.47%
Derivate
 
1.27%
Sonstige
 
0.01%

Länder

Asien (gesamt)
 
73.46%
Mittlerer Osten
 
8.22%
Vereinigtes Königreich
 
5.85%
Barmittel
 
3.47%
USA
 
3.26%
Australien
 
3.23%
Kanada
 
1.33%
Osteuropa
 
0.65%
Frankreich
 
0.51%
Sonstige
 
0.02%