Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis AUD H/ LU1345482316 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 | Изменение-0.0129 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
4.2041AUD | -0.31% | paying dividend | Bonds Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.48 | -0.48 | 1.20 | 0.18 | -1.26 | -4.20 | 2.15 | -5.53 | -8.47 | -3.12 | -1.15 | -18.89% |
2022 | -5.19 | -7.54 | -3.09 | 0.04 | -6.40 | -13.89 | -6.87 | 3.38 | -3.25 | -17.86 | 21.72 | 16.35 | -25.77% |
2023 | 10.96 | -4.38 | -4.20 | -2.76 | -6.09 | 1.65 | -1.93 | -6.53 | 0.74 | -1.45 | 4.18 | 0.75 | -9.88% |
2024 | 2.20 | 1.61 | 1.85 | 0.03 | 3.04 | 0.94 | 1.02 | 0.71 | -1.24 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.44% | 4.42% | 4.26% | 13.97% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.82 | 2.04 | 2.15 | -1.30 | - |
Лучший месяц | +3.04% | +3.04% | +4.18% | +21.72% | - |
Худший месяц | -1.24% | -1.24% | -1.45% | -17.86% | - |
Максимальный убыток | -1.44% | -1.44% | -3.52% | -57.29% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... | paying dividend | 4.1302 | +12.11% | -39.08% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... | paying dividend | 4.2041 | +12.63% | -37.82% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... | paying dividend | 4.0129 | +12.84% | -37.25% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... | paying dividend | 0.4008 | +11.99% | -37.49% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... | paying dividend | 4.2634 | +13.98% | -35.70% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... | paying dividend | 0.4890 | +14.45% | -35.17% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... | paying dividend | 45.8243 | +11.41% | -37.37% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... | reinvestment | 6.3720 | +14.91% | -33.89% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... | paying dividend | 5.0638 | +14.72% | -34.25% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... | reinvestment | 8.6471 | +13.98% | -35.48% | |
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... | reinvestment | 6.3340 | +12.13% | -39.01% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.55% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.09% | ||
1 год | +12.63% | ||
3 года | -37.82% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -40.02% | ||
Год | |||
2023 | -9.88% | ||
2022 | -25.77% | ||
2021 | -18.89% |
Дивиденды
02.09.2024 | 0.02 AUD |
01.08.2024 | 0.02 AUD |
01.07.2024 | 0.02 AUD |
03.06.2024 | 0.02 AUD |
01.05.2024 | 0.02 AUD |
01.04.2024 | 0.02 AUD |
01.03.2024 | 0.02 AUD |
01.02.2024 | 0.02 AUD |
02.01.2024 | 0.02 AUD |
01.12.2023 | 0.02 AUD |
01.11.2023 | 0.02 AUD |
02.10.2023 | 0.02 AUD |
01.09.2023 | 0.02 AUD |
01.08.2023 | 0.02 AUD |
03.07.2023 | 0.02 AUD |
01.06.2023 | 0.02 AUD |
01.05.2023 | 0.02 AUD |
03.04.2023 | 0.02 AUD |
01.03.2023 | 0.02 AUD |
01.02.2023 | 0.02 AUD |
02.01.2023 | 0.03 AUD |
01.12.2022 | 0.04 AUD |
01.11.2022 | 0.04 AUD |
03.10.2022 | 0.04 AUD |
01.09.2022 | 0.04 AUD |
01.08.2022 | 0.04 AUD |
01.07.2022 | 0.05 AUD |
01.06.2022 | 0.05 AUD |
02.05.2022 | 0.05 AUD |
01.04.2022 | 0.05 AUD |
01.03.2022 | 0.05 AUD |
01.02.2022 | 0.05 AUD |
03.01.2022 | 0.06 AUD |
01.12.2021 | 0.06 AUD |
01.11.2021 | 0.06 AUD |
01.10.2021 | 0.06 AUD |
01.09.2021 | 0.06 AUD |
02.08.2021 | 0.06 AUD |
01.07.2021 | 0.06 AUD |
01.06.2021 | 0.06 AUD |
03.05.2021 | 0.06 AUD |
01.04.2021 | 0.06 AUD |
01.03.2021 | 0.06 AUD |
01.02.2021 | 0.06 AUD |
04.01.2021 | 0.07 AUD |