SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis AUD H/  LU1345482316  /

Fonds
NAV11.11.2024 Zm.-0,0035 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,2951AUD -0,08% płacące dywidendę Obligacje Wielkie Chiny FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,48 -0,48 1,20 0,18 -1,26 -4,20 2,15 -5,53 -8,47 -3,12 -1,15 -18,89%
2022 -5,19 -7,54 -3,09 0,04 -6,40 -13,89 -6,87 3,38 -3,25 -17,86 21,72 16,35 -25,77%
2023 10,96 -4,38 -4,20 -2,76 -6,09 1,65 -1,93 -6,53 0,74 -1,45 4,18 0,75 -9,88%
2024 2,20 1,61 1,85 0,03 3,04 0,94 1,02 0,71 1,99 0,34 -0,31 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,83% 5,07% 4,72% 13,54% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,82 1,80 3,32 -0,83 -
Najlepszy miesiąc +3,04% +3,04% +4,18% +21,72% -
Najgorszy miesiąc -0,31% -0,31% -0,31% -17,86% -
Maksymalna strata -2,39% -2,39% -2,39% -51,32% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A MInc ... płacące dywidendę 4,2075 +17,97% -24,18%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis A... płacące dywidendę 4,2951 +18,60% -22,65%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis H... płacące dywidendę 4,0928 +18,73% -21,99%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis S... płacące dywidendę 0,4082 +17,77% -22,41%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,3574 +19,89% -19,93%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.W Dis G... płacące dywidendę 0,5000 +20,25% -19,26%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis C... płacące dywidendę 46,5063 +16,83% -22,93%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc U... z reinwestycją 6,6030 +20,87% -17,60%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis U... płacące dywidendę 5,2450 +20,67% -18,06%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc U... z reinwestycją 8,9458 +19,89% -19,59%
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Acc E... z reinwestycją 6,5331 +17,97% -24,09%

Wyniki

YTD  
+14,19%
6 miesięcy  
+5,88%
1 rok  
+18,60%
3 lata
  -22,65%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -38,04%
Rok
2023
  -9,88%
2022
  -25,77%
2021
  -18,89%
 

Dywidendy

01.11.2024 0,02 AUD
01.10.2024 0,02 AUD
02.09.2024 0,02 AUD
01.08.2024 0,02 AUD
01.07.2024 0,02 AUD
03.06.2024 0,02 AUD
01.05.2024 0,02 AUD
01.04.2024 0,02 AUD
01.03.2024 0,02 AUD
01.02.2024 0,02 AUD
02.01.2024 0,02 AUD
01.12.2023 0,02 AUD
01.11.2023 0,02 AUD
02.10.2023 0,02 AUD
01.09.2023 0,02 AUD
01.08.2023 0,02 AUD
03.07.2023 0,02 AUD
01.06.2023 0,02 AUD
01.05.2023 0,02 AUD
03.04.2023 0,02 AUD
01.03.2023 0,02 AUD
01.02.2023 0,02 AUD
02.01.2023 0,03 AUD
01.12.2022 0,04 AUD
01.11.2022 0,04 AUD
03.10.2022 0,04 AUD
01.09.2022 0,04 AUD
01.08.2022 0,04 AUD
01.07.2022 0,05 AUD
01.06.2022 0,05 AUD
02.05.2022 0,05 AUD
01.04.2022 0,05 AUD
01.03.2022 0,05 AUD
01.02.2022 0,05 AUD
03.01.2022 0,06 AUD
01.12.2021 0,06 AUD
01.11.2021 0,06 AUD
01.10.2021 0,06 AUD
01.09.2021 0,06 AUD
02.08.2021 0,06 AUD
01.07.2021 0,06 AUD
01.06.2021 0,06 AUD
03.05.2021 0,06 AUD
01.04.2021 0,06 AUD
01.03.2021 0,06 AUD
01.02.2021 0,06 AUD
04.01.2021 0,07 AUD