ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y Acc EUR/  LU2334583411  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.6600EUR +0.64% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - -0.66 3.59 1.17 4.25 -3.06 6.02 -3.52 4.02 -
2022 -10.16 4.91 9.25 -1.13 -4.15 -10.44 12.28 0.37 -6.66 0.68 7.48 -6.05 -6.56%
2023 11.15 -6.66 -3.24 -1.44 -2.24 2.58 2.33 -3.50 0.20 -6.07 5.74 9.17 +6.44%
2024 -2.44 1.67 3.83 -2.02 1.25 3.18 0.94 0.42 6.51 0.48 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.86% 15.54% 14.76% 17.18% -%
Коэффициент Шарпа 1.10 1.39 1.54 0.21 -
Лучший месяц +9.17% +6.51% +9.17% +12.28% -
Худший месяц -2.44% -2.02% -6.07% -10.44% -
Максимальный убыток -9.82% -9.82% -9.82% -18.66% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.I ... reinvestment 17.3500 +32.34% +16.13%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... reinvestment 12.6600 +25.97% +21.97%
Fidelity Funds - Australian Dive... reinvestment 33.2700 +22.50% +22.50%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... paying dividend 11.6800 +25.95% -
Fidelity Funds - Australian Dive... reinvestment 32.2800 +21.49% +19.42%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A ... paying dividend 10.0700 +31.06% -
Fidelity Funds - Australian Dive... paying dividend 94.6300 +21.48% +19.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.36%
6 месяцев  
+11.74%
1 год  
+25.97%
3 года  
+21.97%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+26.60%
Год
2023  
+6.44%
2022
  -6.56%