ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y Acc EUR/  LU2334583411  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.5000EUR -1.26% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - -0.66 3.59 1.17 4.25 -3.06 6.02 -3.52 4.02 -
2022 -10.16 4.91 9.25 -1.13 -4.15 -10.44 12.28 0.37 -6.66 0.68 7.48 -6.05 -6.56%
2023 11.15 -6.66 -3.24 -1.44 -2.24 2.58 2.33 -3.50 0.20 -6.07 5.74 9.17 +6.44%
2024 -2.44 1.67 3.83 -2.02 1.25 3.18 0.94 0.42 6.51 -0.79 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.89% 15.64% 14.73% 17.18% -%
Коэффициент Шарпа 0.96 1.23 1.55 0.18 -
Лучший месяц +9.17% +6.51% +9.17% +12.28% -
Худший месяц -2.44% -2.02% -6.07% -10.44% -
Максимальный убыток -9.82% -9.82% -9.82% -18.66% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.I ... reinvestment 17.0800 +32.61% +14.32%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... reinvestment 12.5000 +26.06% +20.42%
Fidelity Funds - Australian Dive... reinvestment 33.0000 +22.13% +21.50%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... paying dividend 11.5300 +26.05% -
Fidelity Funds - Australian Dive... reinvestment 32.0200 +21.10% +18.46%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A ... paying dividend 9.9130 +31.37% -
Fidelity Funds - Australian Dive... paying dividend 93.8600 +21.12% +18.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.92%
6 месяцев  
+10.72%
1 год  
+26.06%
3 года  
+20.42%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+25.00%
Год
2023  
+6.44%
2022
  -6.56%