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Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Dis USD/  LU1777189397  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,2900USD +0,29% ausschüttend Aktien Asien (exkl. Japan) FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -1,37 -0,70 1,87 1,30 -1,13 -7,55 1,17 -3,05 0,76 -4,04 1,14 -11,39%
2022 -1,82 -3,63 -5,41 -5,88 0,41 -3,95 -1,88 -0,87 -10,10 -9,08 20,65 0,29 -21,85%
2023 9,20 -7,75 3,43 -2,94 -2,65 4,55 4,84 -6,03 -3,86 -3,12 6,10 2,37 +2,59%
2024 -5,02 4,61 3,34 0,96 0,75 5,44 -1,47 0,71 7,23 -4,36 1,88 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,56% 16,43% 15,37% 18,48% -%
Sharpe Ratio 0,90 0,66 0,92 -0,37 -
Bester Monat +7,23% +7,23% +7,23% +20,65% -
Schlechtester Monat -5,02% -4,36% -5,02% -10,10% -
Maximaler Verlust -10,33% -10,33% -10,33% -39,38% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.R Ac... thesaurierend 12,5100 +17,58% -9,94%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... thesaurierend 14,6000 +17,18% -10,87%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... thesaurierend 14,2600 +15,28% +11,06%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Di... ausschüttend 10,2900 +17,05% -10,92%
Fidelity Funds - Asian Special S... thesaurierend 20,4700 +13,66% -10,30%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Di... ausschüttend 4,4880 +11,03% -9,86%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Ac... ausschüttend 1,6940 +11,92% -7,53%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... thesaurierend 13,2700 +14,10% +7,71%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.D Ac... thesaurierend 16,0500 +13,91% -9,63%
Fidelity Funds - Asian Special S... thesaurierend 19,1300 +15,66% -5,53%
Fidelity Funds - Asian Special S... thesaurierend 25,6300 +16,87% -11,31%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Di... ausschüttend 16,5000 +16,90% -11,34%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... thesaurierend 13,7700 +15,42% -5,94%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... thesaurierend 10,4600 +16,99% -8,73%
Fidelity Funds - Asian Special S... thesaurierend 43,6800 +14,47% -8,29%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... thesaurierend 15,5700 +15,93% -10,93%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... thesaurierend 1.360,0000 +17,95% -0,73%
Fidelity Funds - Asian Special S... thesaurierend 29,2500 +15,93% -13,54%
Fidelity Funds - Asian Special S... ausschüttend 55,2500 +15,93% -13,53%

Performance

lfd. Jahr  
+14,19%
6 Monate  
+6,73%
1 Jahr  
+17,05%
3 Jahre
  -10,92%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -18,88%
Jahr
2023  
+2,59%
2022
  -21,85%
2021
  -11,39%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,09 USD
01.08.2023 0,08 USD
01.08.2022 0,06 USD
02.08.2021 0,11 USD