RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis USD/  LU1273507795  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,4000USD -0,80% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - 0,06 8,76 0,95 -0,38 -
2016 -5,29 0,30 9,05 3,01 0,35 2,03 4,76 0,74 0,90 0,57 -2,83 -0,25 +13,42%
2017 3,42 3,38 3,12 1,59 0,74 0,96 3,07 -0,01 0,00 2,90 0,28 1,19 +22,59%
2018 4,86 -4,17 0,00 0,41 0,21 -5,01 1,74 -0,89 -3,28 -7,15 5,43 -0,69 -8,94%
2019 3,33 2,10 2,49 0,57 -3,91 2,96 -0,72 -5,08 0,47 1,47 -1,22 2,69 +4,84%
2020 -5,25 -4,91 -20,42 10,91 -2,26 9,45 7,14 3,81 -0,33 2,78 12,64 5,15 +14,81%
2021 0,60 6,27 2,39 2,58 3,35 0,87 -1,03 0,38 -2,28 1,62 -2,48 2,36 +15,26%
2022 -1,24 -1,02 -2,24 -2,53 -0,32 -4,13 1,46 0,47 -8,56 -1,32 14,60 0,00 -6,16%
2023 6,73 -5,15 3,07 1,05 -3,93 4,60 5,80 -3,20 -1,03 -4,12 6,54 3,19 +13,20%
2024 -3,56 2,36 2,48 1,90 -0,17 -1,25 -0,17 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,06% 10,69% 11,05% 12,57% 14,95%
Sharpe ráta -0,10 0,92 0,18 -0,12 0,20
Legjobb hónap +3,19% +2,48% +6,54% +14,60% +14,60%
Legrosszabb hónap -3,56% -3,56% -4,12% -8,56% -20,42%
Maximális veszteség -6,31% -6,31% -8,56% -20,20% -38,80%
Túlteljesítés -3,63% - -7,27% -5,79% -15,07%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... Újrabefektetés 18,1700 +6,13% +10,32%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,6480 +5,98% +3,00%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 39,0600 +4,92% +13,68%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 14,6400 +7,96% +16,28%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 12,1200 +5,77% +7,30%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 19,5700 +5,78% +7,35%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 32,2500 +5,63% +6,79%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 19,0800 +7,80% +15,64%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,9300 +7,87% +15,68%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,4000 +5,62% +6,79%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 26,3200 +4,72% +4,09%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 29,1000 +4,71% +4,08%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 32,4700 +6,92% +12,78%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 35,8900 +6,91% +12,79%

Teljesítmény

YTD  
+1,46%
6 Hónap  
+6,55%
1 Év  
+5,62%
3 Év  
+6,79%
5 Év  
+38,67%
10 Év     -
Kezdettől  
+100,28%
Év
2023  
+13,20%
2022
  -6,16%
2021  
+15,26%
2020  
+14,81%
2019  
+4,84%
2018
  -8,94%
2017  
+22,59%
2016  
+13,42%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,34 USD
2022. 08. 01. 0,41 USD
2021. 08. 02. 0,25 USD
2020. 08. 03. 0,33 USD
2019. 08. 01. 0,21 USD
2018. 08. 01. 0,21 USD
2017. 08. 01. 0,30 USD