RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis USD/  LU1273507795  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,0000USD -0,18% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - 0,06 8,76 0,95 -0,38 -
2016 -5,29 0,30 9,05 3,01 0,35 2,03 4,76 0,74 0,90 0,57 -2,83 -0,25 +13,42%
2017 3,42 3,38 3,12 1,59 0,74 0,96 3,07 -0,01 0,00 2,90 0,28 1,19 +22,59%
2018 4,86 -4,17 0,00 0,41 0,21 -5,01 1,74 -0,89 -3,28 -7,15 5,43 -0,69 -8,94%
2019 3,33 2,10 2,49 0,57 -3,91 2,96 -0,72 -5,08 0,47 1,47 -1,22 2,69 +4,84%
2020 -5,25 -4,91 -20,42 10,91 -2,26 9,45 7,14 3,81 -0,33 2,78 12,64 5,15 +14,81%
2021 0,60 6,27 2,39 2,58 3,35 0,87 -1,03 0,38 -2,28 1,62 -2,48 2,36 +15,26%
2022 -1,24 -1,02 -2,24 -2,53 -0,32 -4,13 1,46 0,47 -8,56 -1,32 14,60 0,00 -6,16%
2023 6,73 -5,15 3,07 1,05 -3,93 4,60 5,80 -3,20 -1,03 -4,12 6,54 3,19 +13,20%
2024 -3,56 2,36 2,48 1,90 -0,17 -1,25 -0,34 0,06 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,45% 11,33% 11,30% 12,57% 14,95%
Sharpe ráta -0,13 -0,05 0,31 -0,05 0,31
Legjobb hónap +3,19% +2,48% +6,54% +14,60% +14,60%
Legrosszabb hónap -3,56% -1,25% -4,12% -8,56% -20,42%
Maximális veszteség -10,18% -10,18% -10,18% -20,20% -38,23%
Túlteljesítés -3,63% - -7,27% -5,79% -15,07%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... Újrabefektetés 17,6100 +1,85% +9,24%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,5930 +1,98% +2,18%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 38,2100 +2,11% +13,15%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 14,2200 +3,72% +15,14%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 11,8200 +7,02% +9,31%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 19,5500 +7,12% +9,40%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 32,2100 +6,94% +8,82%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 18,5300 +3,52% +14,59%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,0300 +3,57% +14,59%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,0000 +6,96% +8,80%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 25,9000 +6,02% +6,05%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 29,0400 +6,02% +6,06%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 31,0700 +2,64% +11,73%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 34,8300 +2,68% +11,74%

Teljesítmény

YTD  
+1,34%
6 Hónap  
+1,46%
1 Év  
+6,96%
3 Év  
+8,80%
5 Év  
+48,34%
10 Év     -
Kezdettől  
+100,06%
Év
2023  
+13,20%
2022
  -6,16%
2021  
+15,26%
2020  
+14,81%
2019  
+4,84%
2018
  -8,94%
2017  
+22,59%
2016  
+13,42%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,38 USD
2023. 08. 01. 0,34 USD
2022. 08. 01. 0,41 USD
2021. 08. 02. 0,25 USD
2020. 08. 03. 0,33 USD
2019. 08. 01. 0,21 USD
2018. 08. 01. 0,21 USD
2017. 08. 01. 0,30 USD