RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis USD/  LU1273507795  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,3500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,9300USD +1,88% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - 0,06 8,76 0,95 -0,38 -
2016 -5,29 0,30 9,05 3,01 0,35 2,03 4,76 0,74 0,90 0,57 -2,83 -0,25 +13,42%
2017 3,42 3,38 3,12 1,59 0,74 0,96 3,07 -0,01 0,00 2,90 0,28 1,19 +22,59%
2018 4,86 -4,17 0,00 0,41 0,21 -5,01 1,74 -0,89 -3,28 -7,15 5,43 -0,69 -8,94%
2019 3,33 2,10 2,49 0,57 -3,91 2,96 -0,72 -5,08 0,47 1,47 -1,22 2,69 +4,84%
2020 -5,25 -4,91 -20,42 10,91 -2,26 9,45 7,14 3,81 -0,33 2,78 12,64 5,15 +14,81%
2021 0,60 6,27 2,39 2,58 3,35 0,87 -1,03 0,38 -2,28 1,62 -2,48 2,36 +15,26%
2022 -1,24 -1,02 -2,24 -2,53 -0,32 -4,13 1,46 0,47 -8,56 -1,32 14,60 0,00 -6,16%
2023 6,73 -5,15 3,07 1,05 -3,93 4,60 5,80 -3,20 -1,03 -4,12 6,54 3,19 +13,20%
2024 -3,56 2,36 2,48 1,90 -0,17 -1,25 -0,34 0,47 8,61 2,10 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,05% 12,55% 11,87% 12,73% 15,06%
Sharpe ráta 1,18 1,45 1,35 0,29 0,49
Legjobb hónap +8,61% +8,61% +8,61% +14,60% +14,60%
Legrosszabb hónap -3,56% -1,25% -4,12% -8,56% -20,42%
Maximális veszteség -10,18% -10,18% -10,18% -20,20% -38,23%
Túlteljesítés -3,63% - -7,27% -5,79% -15,07%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... Újrabefektetés 19,7900 +11,62% +22,54%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,7560 +11,35% +13,44%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 42,2800 +9,08% +25,27%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 16,0000 +13,56% +29,14%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 13,1700 +19,56% +22,85%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 21,7700 +19,55% +22,86%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 35,8700 +19,37% +22,26%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 20,8500 +13,38% +28,55%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 19,1600 +13,42% +28,52%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 18,9300 +19,32% +22,18%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 28,8300 +18,35% +19,17%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 32,3200 +18,34% +19,17%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 34,9300 +12,43% +25,31%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 39,1500 +12,44% +25,32%

Teljesítmény

YTD  
+12,85%
6 Hónap  
+10,21%
1 Év  
+19,32%
3 Év  
+22,18%
5 Év  
+65,96%
10 Év     -
Kezdettől  
+122,77%
Év
2023  
+13,20%
2022
  -6,16%
2021  
+15,26%
2020  
+14,81%
2019  
+4,84%
2018
  -8,94%
2017  
+22,59%
2016  
+13,42%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,38 USD
2023. 08. 01. 0,34 USD
2022. 08. 01. 0,41 USD
2021. 08. 02. 0,25 USD
2020. 08. 03. 0,33 USD
2019. 08. 01. 0,21 USD
2018. 08. 01. 0,21 USD
2017. 08. 01. 0,30 USD