RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis EUR/  LU1273507522  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,3900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,1600EUR +2,08% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - 0,31 10,21 5,33 -3,11 -
2016 -5,13 0,00 4,06 2,51 3,17 2,81 3,59 1,89 0,08 3,02 0,79 0,00 +17,72%
2017 1,02 5,13 2,37 -0,22 -2,39 -0,52 -0,52 -0,58 0,62 4,29 -1,76 0,22 +7,64%
2018 1,42 -2,50 -0,91 2,52 3,64 -5,02 1,44 0,07 -3,47 -4,69 5,42 -1,87 -4,49%
2019 3,41 2,69 3,96 0,72 -3,43 0,96 1,39 -3,81 1,14 -0,75 0,00 0,83 +7,02%
2020 -4,06 -4,16 -20,54 11,74 -3,78 8,14 1,86 2,67 1,66 3,43 9,78 2,79 +5,42%
2021 1,40 6,59 5,44 0,13 1,67 4,05 -1,10 0,91 -0,43 1,86 -0,18 1,53 +23,84%
2022 0,24 -1,14 -1,09 2,58 -2,10 -1,71 4,11 1,84 -5,89 -2,30 9,61 -3,52 -0,27%
2023 5,19 -2,88 0,54 -0,48 -0,42 2,00 4,82 -1,56 1,36 -3,96 3,21 1,76 +9,54%
2024 -1,73 2,82 2,68 2,83 -1,68 0,00 -1,32 -1,76 7,83 3,01 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,52% 12,06% 11,24% 11,73% 14,29%
Sharpe ráta 1,25 1,01 0,90 0,47 0,50
Legjobb hónap +7,83% +7,83% +7,83% +9,61% +11,74%
Legrosszabb hónap -1,76% -1,76% -3,96% -5,89% -20,54%
Maximális veszteség -11,00% -11,00% -11,00% -11,00% -36,27%
Túlteljesítés -2,90% - -6,15% -5,09% -11,99%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... Újrabefektetés 19,7900 +11,62% +22,54%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,7560 +11,35% +13,44%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 42,2800 +9,08% +25,27%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 16,0000 +13,56% +29,14%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 13,1700 +19,56% +22,85%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 21,7700 +19,55% +22,86%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 35,8700 +19,37% +22,26%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 20,8500 +13,38% +28,55%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 19,1600 +13,42% +28,52%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 18,9300 +19,32% +22,18%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 28,8300 +18,35% +19,17%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 32,3200 +18,34% +19,17%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 34,9300 +12,43% +25,31%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 39,1500 +12,44% +25,32%

Teljesítmény

YTD  
+12,96%
6 Hónap  
+7,45%
1 Év  
+13,42%
3 Év  
+28,52%
5 Év  
+64,46%
10 Év     -
Kezdettől  
+127,69%
Év
2023  
+9,54%
2022
  -0,27%
2021  
+23,84%
2020  
+5,42%
2019  
+7,02%
2018
  -4,49%
2017  
+7,64%
2016  
+17,72%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,39 EUR
2023. 08. 01. 0,37 EUR
2022. 08. 01. 0,40 EUR
2021. 08. 02. 0,24 EUR
2020. 08. 03. 0,33 EUR
2019. 08. 01. 0,20 EUR
2018. 08. 01. 0,20 EUR
2017. 08. 01. 0,31 EUR
2016. 08. 01. 0,11 EUR