RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis USD/  LU1791708768  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,4300USD 0,00% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 0,47 0,21 -5,00 1,75 -1,02 -3,25 -7,16 5,48 -0,67 -
2019 3,37 2,06 2,55 0,54 -3,88 3,01 -0,75 -5,02 0,41 1,50 -1,16 2,69 +5,03%
2020 -5,27 -4,87 -20,41 10,87 -2,22 9,43 7,16 3,87 -0,30 2,77 12,65 5,19 +15,00%
2021 0,58 6,23 2,44 2,64 3,35 0,83 -0,99 0,38 -2,27 1,64 -2,46 2,43 +15,47%
2022 -1,27 -0,95 -2,26 -2,57 -0,27 -4,11 1,52 0,44 -8,54 -1,31 14,63 0,00 -6,04%
2023 6,69 -5,05 3,03 1,07 -3,88 4,58 5,78 -3,14 -1,05 -4,06 6,45 3,29 +13,40%
2024 -3,60 2,43 2,46 1,90 -0,16 -1,22 -0,33 0,46 8,68 -4,19 0,57 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,73% 13,84% 12,47% 12,97% 15,22%
Sharpe ráta 0,38 0,04 0,73 0,09 0,37
Legjobb hónap +8,68% +8,68% +8,68% +14,63% +14,63%
Legrosszabb hónap -4,19% -4,19% -4,19% -8,54% -20,41%
Maximális veszteség -10,14% -10,14% -10,14% -20,07% -38,22%
Túlteljesítés +9,36% - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... Újrabefektetés 18,9300 +8,79% +14,10%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... Újrabefektetés 1,6910 +8,47% +7,37%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 40,9100 +7,21% +17,66%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 15,3300 +10,69% +20,24%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... Osztalékfizetés 12,4300 +12,15% +13,39%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... Újrabefektetés 20,5500 +12,17% +13,41%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 33,8500 +11,97% +12,87%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 19,9800 +10,57% +19,71%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 18,3500 +10,54% +19,63%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,8700 +12,02% +12,89%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 27,1800 +11,03% +10,00%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 30,4700 +11,04% +10,00%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Osztalékfizetés 33,4400 +9,62% +16,67%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... Újrabefektetés 37,4800 +9,62% +16,69%

Teljesítmény

YTD  
+6,60%
6 Hónap  
+1,83%
1 Év  
+12,15%
3 Év  
+13,39%
5 Év  
+51,40%
10 Év     -
Kezdettől  
+42,43%
Év
2023  
+13,40%
2022
  -6,04%
2021  
+15,47%
2020  
+15,00%
2019  
+5,03%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,28 USD
2023. 08. 01. 0,25 USD
2022. 08. 01. 0,30 USD
2021. 08. 02. 0,19 USD
2020. 08. 03. 0,24 USD
2019. 08. 01. 0,16 USD