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Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis USD/  LU1791708768  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,8200USD -0,17% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - 0,47 0,21 -5,00 1,75 -1,02 -3,25 -7,16 5,48 -0,67 -
2019 3,37 2,06 2,55 0,54 -3,88 3,01 -0,75 -5,02 0,41 1,50 -1,16 2,69 +5,03%
2020 -5,27 -4,87 -20,41 10,87 -2,22 9,43 7,16 3,87 -0,30 2,77 12,65 5,19 +15,00%
2021 0,58 6,23 2,44 2,64 3,35 0,83 -0,99 0,38 -2,27 1,64 -2,46 2,43 +15,47%
2022 -1,27 -0,95 -2,26 -2,57 -0,27 -4,11 1,52 0,44 -8,54 -1,31 14,63 0,00 -6,04%
2023 6,69 -5,05 3,03 1,07 -3,88 4,58 5,78 -3,14 -1,05 -4,06 6,45 3,29 +13,40%
2024 -3,60 2,43 2,46 1,90 -0,16 -1,22 -0,33 0,03 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,44% 11,34% 11,31% 12,59% 14,95%
Sharpe Ratio -0,12 -0,04 0,31 -0,04 0,32
Bester Monat +3,29% +2,46% +6,45% +14,63% +14,63%
Schlechtester Monat -3,60% -1,22% -4,06% -8,54% -20,41%
Maximaler Verlust -10,14% -10,14% -10,14% -20,07% -38,22%
Outperformance +9,36% - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... thesaurierend 17,6100 +1,85% +9,24%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... thesaurierend 1,5930 +1,98% +2,18%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... thesaurierend 38,2100 +2,11% +13,15%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... thesaurierend 14,2200 +3,72% +15,14%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... ausschüttend 11,8200 +7,02% +9,31%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... thesaurierend 19,5500 +7,12% +9,40%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... thesaurierend 32,2100 +6,94% +8,82%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... thesaurierend 18,5300 +3,52% +14,59%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... ausschüttend 17,0300 +3,57% +14,59%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... ausschüttend 17,0000 +6,96% +8,80%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... ausschüttend 25,9000 +6,02% +6,05%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... thesaurierend 29,0400 +6,02% +6,06%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... ausschüttend 31,0700 +2,64% +11,73%
Fidelity Funds - Asian Smaller C... thesaurierend 34,8300 +2,68% +11,74%

Performance

lfd. Jahr  
+1,37%
6 Monate  
+1,54%
1 Jahr  
+7,02%
3 Jahre  
+9,31%
5 Jahre  
+49,50%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+35,44%
Jahr
2023  
+13,40%
2022
  -6,04%
2021  
+15,47%
2020  
+15,00%
2019  
+5,03%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,28 USD
01.08.2023 0,25 USD
01.08.2022 0,30 USD
02.08.2021 0,19 USD
03.08.2020 0,24 USD
01.08.2019 0,16 USD