Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc EUR/ LU1116432292 /
NAV2024. 10. 03. | Vált.-0,2400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
19,5500EUR | -1,21% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,60 | - |
2009 | -5,17 | -4,95 | 9,86 | 21,37 | 11,95 | 4,44 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,71 | -0,68 | 2,06 | - |
2015 | 8,57 | 3,64 | 3,85 | -0,08 | 0,00 | -6,27 | -2,73 | -12,22 | 0,23 | 10,06 | 5,23 | -3,29 | +4,91% |
2016 | -5,14 | -0,19 | 3,98 | 2,33 | 3,01 | 2,74 | 3,45 | 1,75 | 0,00 | 2,95 | 0,56 | -0,08 | +16,07% |
2017 | 0,87 | 5,02 | 2,24 | -0,44 | -2,49 | -0,68 | -0,68 | -0,69 | 0,54 | 4,13 | -1,91 | 0,07 | +5,85% |
2018 | 1,27 | -2,58 | -1,06 | 2,37 | 3,52 | -5,13 | 1,29 | -0,08 | -3,61 | -4,76 | 5,25 | -2,02 | -5,98% |
2019 | 3,26 | 2,62 | 3,75 | 0,65 | -3,59 | 0,82 | 1,26 | -3,94 | 1,06 | -0,90 | -0,15 | 0,68 | +5,33% |
2020 | -4,15 | -4,33 | -20,65 | 11,61 | -3,90 | 7,93 | 1,79 | 2,55 | 1,46 | 3,30 | 9,66 | 2,61 | +3,70% |
2021 | 1,31 | 6,47 | 5,26 | 0,00 | 1,54 | 3,91 | -1,22 | 0,74 | -0,49 | 1,66 | -0,30 | 1,39 | +21,91% |
2022 | 0,12 | -1,25 | -1,21 | 2,45 | -2,27 | -1,83 | 3,98 | 1,73 | -6,06 | -2,44 | 9,49 | -3,63 | -1,79% |
2023 | 5,05 | -3,01 | 0,42 | -0,59 | -0,60 | 1,86 | 4,72 | -1,75 | 1,26 | -4,08 | 3,01 | 1,66 | +7,78% |
2024 | -1,86 | 2,64 | 2,58 | 2,73 | -1,81 | -0,11 | -1,52 | -1,82 | 7,68 | 1,72 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,59% | 12,19% | 11,31% | 11,76% | 14,31% |
Sharpe ráta | 0,91 | 0,69 | 0,66 | 0,28 | 0,37 |
Legjobb hónap | +7,68% | +7,68% | +7,68% | +9,49% | +11,61% |
Legrosszabb hónap | -1,86% | -1,82% | -4,08% | -6,06% | -20,65% |
Maximális veszteség | -11,29% | -11,29% | -11,29% | -11,29% | -36,42% |
Túlteljesítés | -4,29% | - | -7,75% | -9,73% | -21,68% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc... | Újrabefektetés | 19,5500 | +10,76% | +21,05% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 1,7390 | +11,19% | +12,34% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 42,1500 | +9,17% | +24,89% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 15,8200 | +12,84% | +27,68% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis... | Osztalékfizetés | 12,9800 | +18,89% | +21,08% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 21,4500 | +18,84% | +21,05% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 35,3400 | +18,67% | +20,45% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 20,6100 | +12,62% | +27,07% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 18,9300 | +12,58% | +26,98% | |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 18,6500 | +18,65% | +20,37% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Osztalékfizetés | 28,4000 | +17,68% | +17,39% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 31,8400 | +17,66% | +17,40% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Osztalékfizetés | 34,5200 | +11,64% | +23,84% | |
Fidelity Funds - Asian Smaller C... | Újrabefektetés | 38,6900 | +11,66% | +23,85% |
Teljesítmény
YTD | +10,27% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,68% | ||
1 Év | +10,76% | ||
3 Év | +21,05% | ||
5 Év | +50,27% | ||
10 Év | +95,50% | ||
Kezdettől | +303,68% | ||
Év | |||
2023 | +7,78% | ||
2022 | -1,79% | ||
2021 | +21,91% | ||
2020 | +3,70% | ||
2019 | +5,33% | ||
2018 | -5,98% | ||
2017 | +5,85% | ||
2016 | +16,07% | ||
2015 | +4,91% |