RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GBP/  LU2504555934  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.+0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,9860GBP +0,10% Újrabefektetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 4,83 3,84 -14,60 3,90 1,67 -
2023 2,15 -0,50 -1,41 -0,82 0,10 -2,16 -1,05 -0,21 1,81 -0,73 -0,21 2,43 -0,72%
2024 0,00 0,31 0,82 -0,82 -0,31 1,75 0,00 -0,30 0,31 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,14% 5,15% 6,00% -% -%
Sharpe ráta -0,16 -0,03 0,20 - -
Legjobb hónap +2,43% +1,75% +2,43% +4,83% -
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -0,82% -14,60% -
Maximális veszteség -3,08% -3,08% -3,08% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... Osztalékfizetés 0,8990 +7,63% -9,50%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 9,7960 +7,73% -11,99%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 9,8200 +9,04% -8,39%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 9,1080 +9,46% -7,31%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... Osztalékfizetés 0,7550 +7,08% -10,82%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... Osztalékfizetés 7,9900 +7,63% -11,28%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 8,1350 +8,40% -8,22%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,1030 +9,03% -8,39%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,8390 +8,41% -8,16%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... Osztalékfizetés 77,9200 +6,55% -10,94%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... Újrabefektetés 9,8540 +9,59% -1,66%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... Újrabefektetés 10,0200 +5,08% -3,00%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... Újrabefektetés 0,9860 +4,67% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... Újrabefektetés 8,4690 +4,78% -16,31%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 7,9830 +9,03% -8,42%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... Újrabefektetés 12,4800 +9,67% -6,87%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,6000 +9,47% -7,31%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... Osztalékfizetés 8,4990 +7,62% -12,27%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 7,9540 +9,47% -7,31%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 7,6520 +7,15% -13,47%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 14,9200 +9,06% -8,41%

Teljesítmény

YTD  
+1,75%
6 Hónap  
+1,65%
1 Év  
+4,67%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,40%
Év
2023
  -0,72%