RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GBP/  LU2504555934  /

Fonds
NAV2024. 10. 08. Vált.-0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,9900GBP -0,20% Újrabefektetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - 4,83 3,84 -14,60 3,90 1,67 -
2023 2,15 -0,50 -1,41 -0,82 0,10 -2,16 -1,05 -0,21 1,81 -0,73 -0,21 2,43 -0,72%
2024 0,00 0,31 0,82 -0,82 -0,31 1,75 0,00 -0,30 -0,61 1,33 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,56% 5,84% 6,02% -% -%
Sharpe ráta -0,08 0,12 0,20 - -
Legjobb hónap +2,43% +1,75% +2,43% +4,83% -
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -0,82% -14,60% -
Maximális veszteség -3,38% -3,38% -3,38% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... Osztalékfizetés 0,8970 +10,17% -7,72%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 9,7750 +10,33% -10,24%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 9,7800 +11,60% -6,50%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 9,0990 +12,05% -5,34%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... Osztalékfizetés 0,7490 +9,54% -9,11%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... Osztalékfizetés 7,9430 +10,25% -9,49%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 8,0660 +10,81% -6,61%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 8,0560 +11,60% -6,50%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... Osztalékfizetés 7,7580 +10,81% -6,61%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... Osztalékfizetés 77,4200 +8,93% -9,65%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... Újrabefektetés 9,8430 +11,94% +0,45%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... Újrabefektetés 10,1200 +6,91% -2,32%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... Újrabefektetés 0,9900 +4,43% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... Újrabefektetés 8,4330 +7,29% -14,74%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... Osztalékfizetés 7,9230 +11,62% -6,51%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... Újrabefektetés 12,4700 +12,24% -4,95%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 15,5800 +12,01% -5,40%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... Osztalékfizetés 8,4810 +10,23% -10,49%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... Osztalékfizetés 7,9110 +12,06% -5,36%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Osztalékfizetés 7,6310 +9,75% -11,72%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... Újrabefektetés 14,9000 +11,61% -6,47%

Teljesítmény

YTD  
+2,17%
6 Hónap  
+1,96%
1 Év  
+4,43%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,00%
Év
2023
  -0,72%