Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Dis HKD/ LU1119993845 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
13.4000HKD | +0.30% | paying dividend | Equity Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1.70 | 2.29 | 0.71 | 0.98 | -0.87 | -1.55 | 2.82 | -2.99 | 0.60 | -2.74 | 4.60 | +5.40% |
2022 | -0.56 | -0.20 | -0.74 | -4.26 | 1.52 | -6.90 | 1.47 | -1.81 | -6.34 | -6.87 | 13.78 | 1.42 | -10.61% |
2023 | 7.03 | -4.52 | 0.94 | 0.86 | -5.22 | 4.03 | 2.96 | -4.89 | -1.82 | -3.62 | 6.57 | 5.39 | +6.76% |
2024 | -4.29 | 2.36 | 0.98 | 1.52 | 0.51 | 1.27 | 1.87 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.62% | 10.85% | 11.74% | 12.39% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.33 | 1.77 | 0.34 | -0.29 | - |
Лучший месяц | +5.39% | +2.36% | +6.57% | +13.78% | - |
Худший месяц | -4.29% | -4.29% | -4.89% | -6.90% | - |
Максимальный убыток | -5.92% | -4.82% | -10.31% | -24.56% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... | paying dividend | 13.2600 | +7.67% | -0.07% | |
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... | reinvestment | 20.1200 | +8.58% | +2.55% | |
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... | paying dividend | 13.4000 | +7.71% | +0.51% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 14.4900 | +10.61% | +8.22% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 1.0010 | +5.78% | - | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 9.5750 | +6.57% | - | |
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... | paying dividend | 17.6000 | +8.59% | +2.55% | |
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... | paying dividend | 29.1200 | +7.72% | -0.07% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.14% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.84% | ||
1 год | +7.71% | ||
3 года | +0.51% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.75% | ||
Год | |||
2023 | +6.76% | ||
2022 | -10.61% | ||
2021 | +5.40% |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.05 HKD |
03.06.2024 | 0.05 HKD |
01.05.2024 | 0.05 HKD |
01.04.2024 | 0.05 HKD |
01.03.2024 | 0.05 HKD |
01.02.2024 | 0.05 HKD |
02.01.2024 | 0.05 HKD |
01.12.2023 | 0.05 HKD |
01.11.2023 | 0.05 HKD |
02.10.2023 | 0.05 HKD |
01.09.2023 | 0.04 HKD |
01.08.2023 | 0.04 HKD |
03.07.2023 | 0.04 HKD |
01.06.2023 | 0.04 HKD |
01.05.2023 | 0.04 HKD |
03.04.2023 | 0.04 HKD |
01.03.2023 | 0.04 HKD |
01.02.2023 | 0.04 HKD |
02.01.2023 | 0.04 HKD |
01.12.2022 | 0.04 HKD |
01.11.2022 | 0.04 HKD |
03.10.2022 | 0.04 HKD |
01.09.2022 | 0.04 HKD |
01.08.2022 | 0.04 HKD |
01.07.2022 | 0.04 HKD |
01.06.2022 | 0.04 HKD |
02.05.2022 | 0.04 HKD |
01.04.2022 | 0.04 HKD |
01.03.2022 | 0.04 HKD |
01.02.2022 | 0.04 HKD |
03.01.2022 | 0.04 HKD |
01.12.2021 | 0.04 HKD |
01.11.2021 | 0.04 HKD |
01.10.2021 | 0.04 HKD |
01.09.2021 | 0.04 HKD |
02.08.2021 | 0.04 HKD |
01.07.2021 | 0.04 HKD |
01.06.2021 | 0.04 HKD |
03.05.2021 | 0.04 HKD |
01.04.2021 | 0.04 HKD |
01.03.2021 | 0.04 HKD |
01.02.2021 | 0.04 HKD |
04.01.2021 | 0.02 HKD |