SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Dis HKD/  LU1119993845  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,4000HKD +0,30% płacące dywidendę Akcje Azja/Pacyfik FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 1,70 2,29 0,71 0,98 -0,87 -1,55 2,82 -2,99 0,60 -2,74 4,60 +5,40%
2022 -0,56 -0,20 -0,74 -4,26 1,52 -6,90 1,47 -1,81 -6,34 -6,87 13,78 1,42 -10,61%
2023 7,03 -4,52 0,94 0,86 -5,22 4,03 2,96 -4,89 -1,82 -3,62 6,57 5,39 +6,76%
2024 -4,29 2,36 0,98 1,52 0,51 1,27 1,87 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,62% 10,85% 11,74% 12,39% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,33 1,77 0,34 -0,29 -
Najlepszy miesiąc +5,39% +2,36% +6,57% +13,78% -
Najgorszy miesiąc -4,29% -4,29% -4,89% -6,90% -
Maksymalna strata -5,92% -4,82% -10,31% -24,56% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... płacące dywidendę 13,2600 +7,67% -0,07%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... z reinwestycją 20,1200 +8,58% +2,55%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... płacące dywidendę 13,4000 +7,71% +0,51%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... płacące dywidendę 14,4900 +10,61% +8,22%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... płacące dywidendę 1,0010 +5,78% -
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... płacące dywidendę 9,5750 +6,57% -
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... płacące dywidendę 17,6000 +8,59% +2,55%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... płacące dywidendę 29,1200 +7,72% -0,07%

Wyniki

YTD  
+4,14%
6 miesięcy  
+10,84%
1 rok  
+7,71%
3 lata  
+0,51%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,75%
Rok
2023  
+6,76%
2022
  -10,61%
2021  
+5,40%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,05 HKD
03.06.2024 0,05 HKD
01.05.2024 0,05 HKD
01.04.2024 0,05 HKD
01.03.2024 0,05 HKD
01.02.2024 0,05 HKD
02.01.2024 0,05 HKD
01.12.2023 0,05 HKD
01.11.2023 0,05 HKD
02.10.2023 0,05 HKD
01.09.2023 0,04 HKD
01.08.2023 0,04 HKD
03.07.2023 0,04 HKD
01.06.2023 0,04 HKD
01.05.2023 0,04 HKD
03.04.2023 0,04 HKD
01.03.2023 0,04 HKD
01.02.2023 0,04 HKD
02.01.2023 0,04 HKD
01.12.2022 0,04 HKD
01.11.2022 0,04 HKD
03.10.2022 0,04 HKD
01.09.2022 0,04 HKD
01.08.2022 0,04 HKD
01.07.2022 0,04 HKD
01.06.2022 0,04 HKD
02.05.2022 0,04 HKD
01.04.2022 0,04 HKD
01.03.2022 0,04 HKD
01.02.2022 0,04 HKD
03.01.2022 0,04 HKD
01.12.2021 0,04 HKD
01.11.2021 0,04 HKD
01.10.2021 0,04 HKD
01.09.2021 0,04 HKD
02.08.2021 0,04 HKD
01.07.2021 0,04 HKD
01.06.2021 0,04 HKD
03.05.2021 0,04 HKD
01.04.2021 0,04 HKD
01.03.2021 0,04 HKD
01.02.2021 0,04 HKD
04.01.2021 0,02 HKD