RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Dis HKD/  LU1119993845  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,4000HKD +0,30% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,70 2,29 0,71 0,98 -0,87 -1,55 2,82 -2,99 0,60 -2,74 4,60 +5,40%
2022 -0,56 -0,20 -0,74 -4,26 1,52 -6,90 1,47 -1,81 -6,34 -6,87 13,78 1,42 -10,61%
2023 7,03 -4,52 0,94 0,86 -5,22 4,03 2,96 -4,89 -1,82 -3,62 6,57 5,39 +6,76%
2024 -4,29 2,36 0,98 1,52 0,51 1,27 1,87 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,62% 10,85% 11,74% 12,39% -%
Sharpe ráta 0,33 1,77 0,34 -0,29 -
Legjobb hónap +5,39% +2,36% +6,57% +13,78% -
Legrosszabb hónap -4,29% -4,29% -4,89% -6,90% -
Maximális veszteség -5,92% -4,82% -10,31% -24,56% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... Osztalékfizetés 13,2600 +7,67% -0,07%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 20,1200 +8,58% +2,55%
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.A Di... Osztalékfizetés 13,4000 +7,71% +0,51%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 14,4900 +10,61% +8,22%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 1,0010 +5,78% -
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 9,5750 +6,57% -
Fidelity Fd.Asia Pac.Div.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 17,6000 +8,59% +2,55%
Fidelity Funds - Asia Pacific Di... Osztalékfizetés 29,1200 +7,72% -0,07%

Teljesítmény

YTD  
+4,14%
6 Hónap  
+10,84%
1 Év  
+7,71%
3 Év  
+0,51%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,75%
Év
2023  
+6,76%
2022
  -10,61%
2021  
+5,40%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,05 HKD
2024. 06. 03. 0,05 HKD
2024. 05. 01. 0,05 HKD
2024. 04. 01. 0,05 HKD
2024. 03. 01. 0,05 HKD
2024. 02. 01. 0,05 HKD
2024. 01. 02. 0,05 HKD
2023. 12. 01. 0,05 HKD
2023. 11. 01. 0,05 HKD
2023. 10. 02. 0,05 HKD
2023. 09. 01. 0,04 HKD
2023. 08. 01. 0,04 HKD
2023. 07. 03. 0,04 HKD
2023. 06. 01. 0,04 HKD
2023. 05. 01. 0,04 HKD
2023. 04. 03. 0,04 HKD
2023. 03. 01. 0,04 HKD
2023. 02. 01. 0,04 HKD
2023. 01. 02. 0,04 HKD
2022. 12. 01. 0,04 HKD
2022. 11. 01. 0,04 HKD
2022. 10. 03. 0,04 HKD
2022. 09. 01. 0,04 HKD
2022. 08. 01. 0,04 HKD
2022. 07. 01. 0,04 HKD
2022. 06. 01. 0,04 HKD
2022. 05. 02. 0,04 HKD
2022. 04. 01. 0,04 HKD
2022. 03. 01. 0,04 HKD
2022. 02. 01. 0,04 HKD
2022. 01. 03. 0,04 HKD
2021. 12. 01. 0,04 HKD
2021. 11. 01. 0,04 HKD
2021. 10. 01. 0,04 HKD
2021. 09. 01. 0,04 HKD
2021. 08. 02. 0,04 HKD
2021. 07. 01. 0,04 HKD
2021. 06. 01. 0,04 HKD
2021. 05. 03. 0,04 HKD
2021. 04. 01. 0,04 HKD
2021. 03. 01. 0,04 HKD
2021. 02. 01. 0,04 HKD
2021. 01. 04. 0,02 HKD