ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Asean Fd.Y Acc SGD/  LU2219351959  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0060 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0570SGD +0.57% reinvestment Equity Asia FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - 0.59 4.32 -3.86 -0.29 -
2022 -1.18 2.18 0.49 -0.58 -2.92 -6.81 1.51 2.65 -1.24 -2.09 4.16 -2.87 -6.97%
2023 3.59 -2.55 2.40 0.51 -3.86 0.84 3.46 -2.43 -1.56 -4.64 0.11 3.97 -0.63%
2024 -0.64 3.63 3.09 0.60 -0.99 0.50 1.90 3.63 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.17% 9.37% 9.20% 9.85% -%
Коэффициент Шарпа 1.73 1.66 0.73 -0.18 -
Лучший месяц +3.97% +3.63% +3.97% +4.32% -
Худший месяц -0.99% -0.99% -4.64% -6.81% -
Максимальный убыток -6.08% -6.08% -6.94% -16.60% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... reinvestment 14.0000 +12.90% +6.71%
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Acc SGD reinvestment 1.0570 +10.22% +5.28%
Fidelity Funds - ASEAN Fund E-AC... reinvestment 13.7900 +9.18% +9.71%
Fidelity Fd.Asean Fd.I Acc USD reinvestment 14.8000 +14.82% +9.87%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-AC... reinvestment 20.6700 +14.58% +9.31%
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis USD paying dividend 11.3800 +14.54% +9.28%
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis SGD paying dividend 1.0000 +10.33% +5.30%
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... reinvestment 27.9900 +13.64% +6.55%
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-US... paying dividend 36.0600 +13.67% +6.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.21%
6 месяцев  
+9.08%
1 год  
+10.22%
3 года  
+5.28%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.45%
Год
2023
  -0.63%
2022
  -6.97%