Fidelity Fd.Asean Fd.I Acc USD/ LU1560649987 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
13,9100USD | +0,07% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | 3,08 | 2,02 | 2,17 | 1,66 | 2,36 | 0,53 | 0,79 | 2,01 | 1,37 | 2,79 | - |
2018 | 5,68 | -0,08 | -2,03 | 0,32 | -4,60 | -6,24 | 2,48 | -0,69 | 0,61 | -5,81 | 5,34 | -0,70 | -6,34% |
2019 | 7,65 | -0,49 | -0,16 | 2,71 | -3,12 | 6,36 | 0,00 | -4,20 | -0,73 | 1,96 | -1,36 | 2,52 | +10,99% |
2020 | -4,91 | -8,00 | -22,46 | 11,37 | 3,55 | 6,57 | 3,04 | 2,58 | -5,13 | 0,85 | 14,76 | 4,26 | +0,87% |
2021 | -0,31 | 3,62 | 1,67 | 1,27 | 0,07 | -1,70 | -2,10 | 4,83 | -0,29 | 5,06 | -5,31 | 1,33 | +7,93% |
2022 | -1,46 | 1,92 | 0,58 | -2,59 | -2,00 | -8,15 | 2,14 | 1,53 | -5,55 | 1,01 | 7,72 | -0,85 | -6,40% |
2023 | 5,75 | -4,93 | 3,79 | 0,22 | -5,43 | 1,10 | 5,37 | -4,13 | -2,54 | -4,98 | 2,74 | 5,26 | +1,17% |
2024 | -1,92 | 3,06 | 2,81 | -0,44 | -0,15 | 0,22 | 3,27 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 9,38% | 9,34% | 10,13% | 11,25% | 14,20% |
Sharpe ráta | 0,97 | 1,77 | 0,10 | -0,16 | -0,16 |
Legjobb hónap | +5,26% | +3,27% | +5,37% | +7,72% | +14,76% |
Legrosszabb hónap | -1,92% | -1,92% | -4,98% | -8,15% | -22,46% |
Maximális veszteség | -4,80% | -4,80% | -11,66% | -20,08% | -41,47% |
Túlteljesítés | -0,58% | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | Újrabefektetés | 13,1900 | +3,61% | +3,21% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Acc SGD | Újrabefektetés | 1,0250 | +5,67% | +1,28% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund E-AC... | Újrabefektetés | 13,3500 | +5,04% | +8,80% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.I Acc USD | Újrabefektetés | 13,9100 | +4,74% | +5,94% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-AC... | Újrabefektetés | 19,4300 | +4,57% | +5,37% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis USD | Osztalékfizetés | 10,9400 | +4,56% | +5,37% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis SGD | Osztalékfizetés | 0,9920 | +5,83% | +2,54% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | Újrabefektetés | 26,3200 | +3,66% | +2,69% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-US... | Osztalékfizetés | 34,4000 | +3,66% | +2,70% |
Teljesítmény
YTD | +6,92% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,61% | ||
1 Év | +4,74% | ||
3 Év | +5,94% | ||
5 Év | +7,50% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +39,10% | ||
Év | |||
2023 | +1,17% | ||
2022 | -6,40% | ||
2021 | +7,93% | ||
2020 | +0,87% | ||
2019 | +10,99% | ||
2018 | -6,34% |