Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E Acc EUR H/ LU1846738943 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0120 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 5.8340EUR | +0.21% | paying dividend | Mixed Fund Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.31 | -0.82 | 0.93 | 0.51 | -1.02 | -3.53 | 1.03 | -3.40 | -2.27 | -2.58 | -0.15 | -10.60% |
| 2022 | -3.00 | -3.38 | -3.49 | -2.70 | -2.20 | -5.39 | -2.90 | 0.02 | -5.67 | -10.58 | 13.17 | 2.97 | -22.27% |
| 2023 | 6.76 | -5.11 | 0.11 | -0.94 | -4.43 | 1.33 | 2.20 | -4.79 | -1.91 | -3.42 | 5.08 | 3.14 | -2.81% |
| 2024 | -2.06 | 1.48 | 1.51 | -0.78 | 1.21 | 1.74 | 0.43 | 1.02 | 3.59 | -3.25 | 0.75 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.46% | 9.06% | 8.34% | 9.61% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.43 | 0.47 | 0.92 | -1.12 | - |
| Лучший месяц | +3.59% | +3.59% | +5.08% | +13.17% | - |
| Худший месяц | -3.25% | -3.25% | -3.25% | -10.58% | - |
| Максимальный убыток | -6.41% | -6.41% | -6.41% | -35.35% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Q... | paying dividend | 6.1170 | +11.54% | -19.47% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 8.2980 | +11.53% | -19.59% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... | reinvestment | 7.9940 | +10.94% | -20.85% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... | paying dividend | 5.8340 | +10.73% | -21.24% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6630 | +11.56% | -16.93% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6790 | +10.87% | -16.14% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 7.2680 | +13.45% | -14.01% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 6.9390 | +13.45% | -14.05% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 6.9030 | +11.67% | -18.21% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6740 | +11.32% | -17.17% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.Y A... | reinvestment | 9.7000 | +13.26% | -6.55% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 3,519.0000 | +20.60% | +3.32% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 11.0700 | +13.42% | -14.05% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.61% | ||
| 1 год | +10.73% | ||
| 3 года | -21.24% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -28.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | -2.81% | ||
| 2022 | -22.27% | ||
| 2021 | -10.60% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.08 EUR |
| 01.08.2024 | 0.08 EUR |
| 01.05.2024 | 0.08 EUR |
| 01.02.2024 | 0.08 EUR |
| 01.11.2023 | 0.08 EUR |
| 01.08.2023 | 0.10 EUR |
| 01.05.2023 | 0.10 EUR |
| 01.02.2023 | 0.10 EUR |
| 01.11.2022 | 0.10 EUR |
| 01.08.2022 | 0.10 EUR |
| 02.05.2022 | 0.10 EUR |
| 01.02.2022 | 0.10 EUR |
| 01.11.2021 | 0.10 EUR |
| 02.08.2021 | 0.10 EUR |
| 03.05.2021 | 0.10 EUR |
| 01.02.2021 | 0.10 EUR |
