Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Dis SGD H/ LU2057168234 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
0.6760SGD | -0.15% | paying dividend | Mixed Fund Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.33 | -0.80 | 1.07 | 0.69 | -0.89 | -3.43 | 1.11 | -3.35 | -2.07 | -2.53 | 0.04 | -10.14% |
2022 | -2.93 | -3.26 | -3.26 | -2.56 | -2.02 | -5.20 | -2.46 | 0.33 | -5.54 | -10.25 | 13.59 | 3.37 | -19.92% |
2023 | 6.92 | -4.95 | 0.33 | -0.78 | -4.32 | 1.39 | 2.41 | -4.70 | -1.92 | -3.36 | 5.17 | 3.23 | -1.43% |
2024 | -1.97 | 1.53 | 1.51 | -0.77 | 1.36 | 1.80 | 0.44 | 1.03 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.50% | 8.79% | 8.41% | 9.55% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.50 | 0.80 | 0.64 | -1.24 | - |
Лучший месяц | +3.23% | +1.80% | +5.17% | +13.59% | - |
Худший месяц | -1.97% | -0.77% | -4.70% | -10.25% | - |
Максимальный убыток | -6.29% | -6.29% | -6.29% | -37.26% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Q... | paying dividend | 6.1180 | +8.80% | -25.43% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 8.1930 | +8.67% | -25.52% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... | reinvestment | 7.9030 | +8.14% | -26.69% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... | paying dividend | 5.8460 | +7.98% | -27.00% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6650 | +8.76% | -22.93% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6690 | +6.29% | -23.46% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 7.2440 | +10.64% | -20.49% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 6.9400 | +10.64% | -20.51% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 6.8870 | +8.77% | -24.24% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6760 | +8.84% | -22.93% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.Y A... | reinvestment | 9.2970 | +8.32% | -14.16% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 3,266.0000 | +10.19% | -5.31% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 10.9000 | +10.64% | -20.55% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.97% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.15% | ||
1 год | +8.84% | ||
3 года | -22.93% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -25.54% | ||
Год | |||
2023 | -1.43% | ||
2022 | -19.92% | ||
2021 | -10.14% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.00 SGD |
01.07.2024 | 0.00 SGD |
03.06.2024 | 0.00 SGD |
01.05.2024 | 0.00 SGD |
01.04.2024 | 0.00 SGD |
01.03.2024 | 0.00 SGD |
01.02.2024 | 0.00 SGD |
02.01.2024 | 0.00 SGD |
01.12.2023 | 0.00 SGD |
01.11.2023 | 0.00 SGD |
02.10.2023 | 0.00 SGD |
01.09.2023 | 0.00 SGD |
01.08.2023 | 0.00 SGD |
03.07.2023 | 0.00 SGD |
01.06.2023 | 0.00 SGD |
01.05.2023 | 0.00 SGD |
03.04.2023 | 0.00 SGD |
01.03.2023 | 0.00 SGD |
01.02.2023 | 0.00 SGD |
02.01.2023 | 0.00 SGD |
01.12.2022 | 0.00 SGD |
01.11.2022 | 0.00 SGD |
03.10.2022 | 0.00 SGD |
01.09.2022 | 0.00 SGD |
01.08.2022 | 0.00 SGD |
01.07.2022 | 0.00 SGD |
01.06.2022 | 0.00 SGD |
02.05.2022 | 0.00 SGD |
01.04.2022 | 0.00 SGD |
01.03.2022 | 0.00 SGD |
01.02.2022 | 0.00 SGD |
03.01.2022 | 0.00 SGD |
01.12.2021 | 0.00 SGD |
01.11.2021 | 0.00 SGD |
01.10.2021 | 0.00 SGD |
01.09.2021 | 0.00 SGD |
02.08.2021 | 0.00 SGD |
01.07.2021 | 0.00 SGD |
01.06.2021 | 0.00 SGD |
03.05.2021 | 0.00 SGD |
01.04.2021 | 0.00 SGD |
01.03.2021 | 0.00 SGD |
01.02.2021 | 0.00 SGD |