Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A QI(G)H/ LU1846738869 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0140 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 6.1170EUR | +0.23% | paying dividend | Mixed Fund Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -1.28 | -0.60 | -4.71 | 1.18 | -0.63 | - |
| 2019 | 4.12 | 1.19 | 1.62 | 0.30 | -2.35 | 2.26 | -0.30 | -1.77 | 0.31 | 1.03 | -0.25 | 2.17 | +8.49% |
| 2020 | -1.93 | -1.56 | -11.24 | 5.62 | 1.06 | 4.19 | 3.59 | 1.92 | -1.25 | 0.42 | 4.46 | 2.74 | +7.08% |
| 2021 | 1.48 | 0.79 | -0.78 | 0.89 | 0.60 | -0.98 | -3.45 | 1.04 | -3.38 | -2.23 | -2.54 | -0.08 | -8.47% |
| 2022 | -2.98 | -3.36 | -3.44 | -2.72 | -2.11 | -5.34 | -2.85 | 0.08 | -8.32 | -7.84 | 13.34 | 2.99 | -21.73% |
| 2023 | 6.83 | -5.07 | 0.17 | -0.87 | -4.41 | 1.40 | 2.31 | -4.74 | -1.84 | -3.31 | 5.12 | 3.20 | -2.04% |
| 2024 | -2.01 | 1.56 | 1.56 | -0.71 | 1.28 | 1.82 | 0.44 | 1.06 | 3.66 | -3.15 | 0.76 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.45% | 9.02% | 8.33% | 9.50% | 9.26% |
| Коэффициент Шарпа | 0.52 | 0.56 | 1.02 | -1.06 | -0.78 |
| Лучший месяц | +3.66% | +3.66% | +5.12% | +13.34% | +13.34% |
| Худший месяц | -3.15% | -3.15% | -3.15% | -8.32% | -11.24% |
| Максимальный убыток | -6.38% | -6.38% | -6.38% | -34.96% | -41.37% |
| Outperformance | -9.43% | - | -8.07% | -2.49% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Q... | paying dividend | 6.1170 | +11.54% | -19.47% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 8.2980 | +11.53% | -19.59% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... | reinvestment | 7.9940 | +10.94% | -20.85% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... | paying dividend | 5.8340 | +10.73% | -21.24% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6630 | +11.56% | -16.93% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6790 | +10.87% | -16.14% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 7.2680 | +13.45% | -14.01% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 6.9390 | +13.45% | -14.05% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 6.9030 | +11.67% | -18.21% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6740 | +11.32% | -17.17% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.Y A... | reinvestment | 9.7000 | +13.26% | -6.55% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 3,519.0000 | +20.60% | +3.32% | |
| Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 11.0700 | +13.42% | -14.05% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.98% | ||
| 1 год | +11.54% | ||
| 3 года | -19.47% | ||
| 5 лет | -19.08% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -17.25% | ||
| Год | |||
| 2023 | -2.04% | ||
| 2022 | -21.73% | ||
| 2021 | -8.47% | ||
| 2020 | +7.08% | ||
| 2019 | +8.49% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.08 EUR |
| 01.08.2024 | 0.08 EUR |
| 01.05.2024 | 0.08 EUR |
| 01.02.2024 | 0.08 EUR |
| 01.11.2023 | 0.08 EUR |
| 01.08.2023 | 0.10 EUR |
| 01.05.2023 | 0.10 EUR |
| 01.02.2023 | 0.10 EUR |
| 01.11.2022 | 0.10 EUR |
| 01.08.2022 | 0.10 EUR |
| 02.05.2022 | 0.10 EUR |
| 01.02.2022 | 0.10 EUR |
| 01.11.2021 | 0.10 EUR |
| 02.08.2021 | 0.10 EUR |
| 03.05.2021 | 0.10 EUR |
| 01.02.2021 | 0.10 EUR |
| 02.11.2020 | 0.10 EUR |
| 03.08.2020 | 0.10 EUR |
| 01.05.2020 | 0.10 EUR |
| 03.02.2020 | 0.10 EUR |
| 01.11.2019 | 0.10 EUR |
| 01.08.2019 | 0.10 EUR |
| 01.05.2019 | 0.10 EUR |
| 01.02.2019 | 0.10 EUR |
| 01.11.2018 | 0.09 EUR |
