RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A QI(G)H/  LU1846738869  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0140 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,1170EUR +0,23% Osztalékfizetés Vegyes alap Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - -1,28 -0,60 -4,71 1,18 -0,63 -
2019 4,12 1,19 1,62 0,30 -2,35 2,26 -0,30 -1,77 0,31 1,03 -0,25 2,17 +8,49%
2020 -1,93 -1,56 -11,24 5,62 1,06 4,19 3,59 1,92 -1,25 0,42 4,46 2,74 +7,08%
2021 1,48 0,79 -0,78 0,89 0,60 -0,98 -3,45 1,04 -3,38 -2,23 -2,54 -0,08 -8,47%
2022 -2,98 -3,36 -3,44 -2,72 -2,11 -5,34 -2,85 0,08 -8,32 -7,84 13,34 2,99 -21,73%
2023 6,83 -5,07 0,17 -0,87 -4,41 1,40 2,31 -4,74 -1,84 -3,31 5,12 3,20 -2,04%
2024 -2,01 1,56 1,56 -0,71 1,28 1,82 0,44 1,06 3,66 -3,15 0,76 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,45% 9,02% 8,33% 9,50% 9,26%
Sharpe ráta 0,52 0,56 1,02 -1,06 -0,78
Legjobb hónap +3,66% +3,66% +5,12% +13,34% +13,34%
Legrosszabb hónap -3,15% -3,15% -3,15% -8,32% -11,24%
Maximális veszteség -6,38% -6,38% -6,38% -34,96% -41,37%
Túlteljesítés -9,43% - -8,07% -2,49% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Q... Osztalékfizetés 6,1170 +11,54% -19,47%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... Újrabefektetés 8,2980 +11,53% -19,59%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... Újrabefektetés 7,9940 +10,94% -20,85%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... Osztalékfizetés 5,8340 +10,73% -21,24%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... Osztalékfizetés 0,6630 +11,56% -16,93%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... Osztalékfizetés 0,6790 +10,87% -16,14%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... Osztalékfizetés 7,2680 +13,45% -14,01%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... Osztalékfizetés 6,9390 +13,45% -14,05%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... Osztalékfizetés 6,9030 +11,67% -18,21%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... Osztalékfizetés 0,6740 +11,32% -17,17%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.Y A... Újrabefektetés 9,7000 +13,26% -6,55%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... Újrabefektetés 3 519,0000 +20,60% +3,32%
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... Újrabefektetés 11,0700 +13,42% -14,05%

Teljesítmény

YTD  
+6,26%
6 Hónap  
+3,98%
1 Év  
+11,54%
3 Év
  -19,47%
5 Év
  -19,08%
10 Év     -
Kezdettől
  -17,25%
Év
2023
  -2,04%
2022
  -21,73%
2021
  -8,47%
2020  
+7,08%
2019  
+8,49%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,08 EUR
2024. 08. 01. 0,08 EUR
2024. 05. 01. 0,08 EUR
2024. 02. 01. 0,08 EUR
2023. 11. 01. 0,08 EUR
2023. 08. 01. 0,10 EUR
2023. 05. 01. 0,10 EUR
2023. 02. 01. 0,10 EUR
2022. 11. 01. 0,10 EUR
2022. 08. 01. 0,10 EUR
2022. 05. 02. 0,10 EUR
2022. 02. 01. 0,10 EUR
2021. 11. 01. 0,10 EUR
2021. 08. 02. 0,10 EUR
2021. 05. 03. 0,10 EUR
2021. 02. 01. 0,10 EUR
2020. 11. 02. 0,10 EUR
2020. 08. 03. 0,10 EUR
2020. 05. 01. 0,10 EUR
2020. 02. 03. 0,10 EUR
2019. 11. 01. 0,10 EUR
2019. 08. 01. 0,10 EUR
2019. 05. 01. 0,10 EUR
2019. 02. 01. 0,10 EUR
2018. 11. 01. 0,09 EUR