Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A QI(G)H/ LU1846738869 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение+0.0560 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
6.3960EUR | +0.88% | paying dividend | Mixed Fund Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | -1.28 | -0.60 | -4.71 | 1.18 | -0.63 | - |
2019 | 4.12 | 1.19 | 1.62 | 0.30 | -2.35 | 2.26 | -0.30 | -1.77 | 0.31 | 1.03 | -0.25 | 2.17 | +8.49% |
2020 | -1.93 | -1.56 | -11.24 | 5.62 | 1.06 | 4.19 | 3.59 | 1.92 | -1.25 | 0.42 | 4.46 | 2.74 | +7.08% |
2021 | 1.48 | 0.79 | -0.78 | 0.89 | 0.60 | -0.98 | -3.45 | 1.04 | -3.38 | -2.23 | -2.54 | -0.08 | -8.47% |
2022 | -2.98 | -3.36 | -3.44 | -2.72 | -2.11 | -5.34 | -2.85 | 0.08 | -8.32 | -7.84 | 13.34 | 2.99 | -21.73% |
2023 | 6.83 | -5.07 | 0.17 | -0.87 | -4.41 | 1.40 | 2.31 | -4.74 | -1.84 | -3.31 | 5.12 | 3.20 | -2.04% |
2024 | -2.01 | 1.56 | 1.56 | -0.71 | 1.28 | 1.82 | 0.44 | 1.06 | 3.66 | 0.76 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.48% | 9.16% | 8.46% | 9.50% | 9.21% |
Коэффициент Шарпа | 1.17 | 1.55 | 1.49 | -1.07 | -0.70 |
Лучший месяц | +3.66% | +3.66% | +5.12% | +13.34% | +13.34% |
Худший месяц | -2.01% | -0.71% | -3.31% | -8.32% | -11.24% |
Максимальный убыток | -6.38% | -6.38% | -6.38% | -35.83% | -41.37% |
Outperformance | -9.43% | - | -8.07% | -2.49% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A Q... | paying dividend | 6.3960 | +15.83% | -19.30% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 8.5670 | +15.77% | -19.41% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... | reinvestment | 8.2590 | +15.22% | -20.66% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E A... | paying dividend | 6.1080 | +15.03% | -21.02% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6880 | +15.28% | -17.16% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.6880 | +10.36% | -18.47% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 7.5250 | +17.39% | -14.26% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 7.1930 | +17.27% | -14.35% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 7.1530 | +15.51% | -18.28% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A D... | paying dividend | 0.7000 | +15.35% | -17.09% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.Y A... | reinvestment | 9.8450 | +13.24% | -7.12% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 3,504.0000 | +15.34% | +1.57% | |
Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.A A... | reinvestment | 11.4200 | +17.90% | -13.88% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.71% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.39% | ||
1 год | +15.83% | ||
3 года | -19.30% | ||
5 лет | -14.84% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -14.57% | ||
Год | |||
2023 | -2.04% | ||
2022 | -21.73% | ||
2021 | -8.47% | ||
2020 | +7.08% | ||
2019 | +8.49% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.08 EUR |
01.05.2024 | 0.08 EUR |
01.02.2024 | 0.08 EUR |
01.11.2023 | 0.08 EUR |
01.08.2023 | 0.10 EUR |
01.05.2023 | 0.10 EUR |
01.02.2023 | 0.10 EUR |
01.11.2022 | 0.10 EUR |
01.08.2022 | 0.10 EUR |
02.05.2022 | 0.10 EUR |
01.02.2022 | 0.10 EUR |
01.11.2021 | 0.10 EUR |
02.08.2021 | 0.10 EUR |
03.05.2021 | 0.10 EUR |
01.02.2021 | 0.10 EUR |
02.11.2020 | 0.10 EUR |
03.08.2020 | 0.10 EUR |
01.05.2020 | 0.10 EUR |
03.02.2020 | 0.10 EUR |
01.11.2019 | 0.10 EUR |
01.08.2019 | 0.10 EUR |
01.05.2019 | 0.10 EUR |
01.02.2019 | 0.10 EUR |
01.11.2018 | 0.09 EUR |